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宁波港(601018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,171.90 | 266,386.80 | 305,501.90 | 291,264.90 | |
交易性金融资产 | 103.50 | 237.10 | 227.90 | 229.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 97,766.40 | 118,828.10 | 104,731.90 | 106,438.80 | |
应收账款 | 204,454.10 | 230,564.40 | 214,597.20 | 200,208.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,512.10 | 53,450.20 | 54,034.10 | 83,163.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,472.20 | 8,827.00 | 24,277.60 | 519.50 | |
其他应收款 | 24,044.60 | 38,247.00 | 23,477.60 | 19,056.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,651.00 | 39,903.60 | 48,191.10 | 20,864.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 214,730.60 | 179,143.00 | 146,978.70 | 80,546.50 | |
流动资产合计 | 810,906.40 | 935,587.20 | 922,018.00 | 802,291.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 54,447.00 | 54,551.60 | 54,433.00 | 55,031.70 | |
可供出售金融资产 | 37,546.30 | 36,871.80 | 38,649.40 | 37,280.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 57,477.10 | 84,332.60 | 786.00 | 936.90 | |
长期股权投资 | 809,972.70 | 787,103.80 | 757,027.60 | 774,461.40 | |
投资性房地产 | 30,840.50 | 46,219.20 | 46,731.10 | 34,673.90 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 361,996.70 | 366,627.00 | 319,311.60 | 278,236.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,009,667.90 | 1,923,308.80 | 1,941,062.50 | 1,966,273.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 497,040.90 | 470,594.00 | 473,390.70 | 483,738.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | |
长期待摊费用 | 842.70 | 855.90 | 892.50 | 954.40 | |
递延所得税资产 | 99,484.50 | 101,323.00 | 101,949.00 | 102,334.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 8,346.80 | -- | |
非流动资产合计 | 3,973,481.90 | 3,885,953.30 | 3,756,745.80 | 3,748,088.30 | |
资产总计 | 4,784,388.30 | 4,821,540.50 | 4,678,763.80 | 4,550,379.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 200,646.50 | 61,194.40 | 45,919.00 | 40,882.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 10,695.50 | 15,130.20 | 12,504.00 | 15,300.50 | |
应付账款 | 117,996.90 | 108,632.10 | 114,222.10 | 66,737.90 | |
预收款项 | 39,370.50 | 38,619.10 | 46,580.50 | 55,404.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,271.10 | 7,158.80 | 5,577.80 | 8,093.80 | |
应交税费 | 18,001.60 | 19,679.90 | 16,627.70 | 19,184.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7,359.40 | 9,520.00 | 9,696.00 | 8,855.60 | |
应付股利 | 1,717.50 | 4,728.50 | 5,068.60 | 800.70 | |
其他应付款 | 97,589.70 | 108,453.40 | 88,978.20 | 74,527.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 160,153.60 | 125,767.00 | 139,767.00 | 220,500.00 | |
其他流动负债 | 100,000.00 | 300,447.40 | 300,499.50 | 300,669.30 | |
流动负债合计 | 1,023,917.30 | 1,078,769.80 | 1,038,214.20 | 877,770.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 294,526.60 | 329,099.00 | 314,116.10 | 311,815.40 | |
应付债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 28,409.90 | 15,863.10 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 20,770.20 | 21,015.00 | 22,127.50 | 22,212.40 | |
长期递延收益 | 1,964.00 | 2,170.00 | 2,374.00 | 2,579.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 355,670.70 | 378,147.10 | 348,617.60 | 346,606.80 | |
负债合计 | 1,379,588.00 | 1,456,916.90 | 1,386,831.80 | 1,224,377.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
资本公积 | 787,362.50 | 785,558.50 | 785,558.50 | 785,558.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,894.20 | 3,719.80 | 10,554.90 | 9,352.60 | |
专项储备 | 8,353.70 | 8,019.80 | 7,495.00 | 7,078.10 | |
盈余公积 | 155,502.00 | 146,017.90 | 146,017.90 | 133,454.70 | |
一般风险准备 | 10,149.20 | 8,826.60 | 8,826.60 | 8,610.20 | |
未分配利润 | 967,394.70 | 945,814.30 | 874,198.00 | 919,600.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,216,656.30 | 3,177,956.90 | 3,112,650.90 | 3,143,654.70 | |
少数股东权益 | 188,144.00 | 186,666.70 | 179,281.10 | 182,347.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,404,800.30 | 3,364,623.60 | 3,291,932.00 | 3,326,002.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,784,388.30 | 4,821,540.50 | 4,678,763.80 | 4,550,379.30 |
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