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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,020,617.00 | 1,127,051.50 | 1,224,414.70 | 1,221,029.60 | |
| 交易性金融资产 | 66,920.10 | 66,510.30 | 76,329.90 | 56,263.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 347,898.30 | 370,062.50 | 353,847.10 | 294,519.00 | |
| 应收票据 | 70,310.20 | 50,107.80 | 43,380.30 | -- | |
| 应收账款 | 277,588.10 | 319,954.70 | 310,466.80 | 294,519.00 | |
| 应收款项融资 | 76,469.90 | 102,959.00 | 88,538.60 | 127,287.50 | |
| 预付款项 | 73,329.90 | 87,724.70 | 85,055.40 | 47,176.00 | |
| 其他应收款(合计) | 31,092.60 | 39,597.50 | 35,674.80 | 35,318.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 420.00 | 5,819.30 | 4,218.30 | 3,415.80 | |
| 其他应收款 | 30,672.60 | -- | 31,456.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,055.40 | 96,445.20 | 105,487.50 | 84,473.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 232,732.60 | 333,295.50 | 321,060.00 | 333,347.00 | |
| 流动资产合计 | 1,927,254.30 | 2,225,322.90 | 2,292,344.70 | 2,199,414.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 183,162.30 | 211,888.70 | 178,195.80 | 222,925.30 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 26,937.60 | 26,885.80 | 26,936.30 | 26,859.40 | |
| 长期应收款 | 8,672.20 | 8,740.90 | 8,740.90 | 6,700.20 | |
| 长期股权投资 | 932,120.90 | 908,259.30 | 890,293.60 | 872,236.80 | |
| 投资性房地产 | 224,251.20 | 221,398.60 | 221,041.00 | 223,854.50 | |
| 在建工程(合计) | 791,882.80 | 949,083.30 | 873,506.30 | 753,787.40 | |
| 在建工程 | 791,882.80 | -- | 873,506.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,149,938.10 | 3,909,058.90 | 3,857,450.50 | 3,579,438.90 | |
| 固定资产净额 | 4,149,131.80 | -- | 3,857,221.20 | -- | |
| 固定资产清理 | 806.30 | -- | 229.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 51,393.90 | 28,172.60 | 23,381.00 | 103,985.70 | |
| 无形资产 | 939,377.30 | 851,583.00 | 847,426.10 | 812,551.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,196.50 | 32,196.50 | 32,196.50 | 32,196.50 | |
| 长期待摊费用 | 5,009.10 | 2,970.80 | 3,296.50 | 3,136.30 | |
| 递延所得税资产 | 102,699.30 | 94,630.90 | 96,608.20 | 95,254.80 | |
| 其他非流动资产 | 115,517.20 | 65,010.70 | 67,170.40 | 63,590.10 | |
| 非流动资产合计 | 7,568,904.20 | 7,342,830.50 | 7,160,628.70 | 6,834,105.10 | |
| 资产总计 | 9,496,158.50 | 9,568,153.40 | 9,452,973.40 | 9,033,519.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 392,838.20 | 320,564.20 | 318,117.50 | 352,346.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 209,850.50 | 235,329.80 | 184,514.90 | 177,035.50 | |
| 应付票据 | 1,296.00 | 5,576.90 | 4,659.80 | 2,575.10 | |
| 应付账款 | 208,554.50 | 229,752.90 | 179,855.10 | 174,460.40 | |
| 预收款项 | 16,057.90 | 3,101.50 | 5,044.80 | 8,116.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,643.60 | 71,164.80 | 50,581.00 | 25,855.20 | |
| 应交税费 | 61,721.90 | 50,156.20 | 47,837.40 | 58,931.00 | |
| 其他应付款(合计) | 226,507.00 | 245,963.10 | 319,953.00 | 313,331.70 | |
| 应付利息 | 8,019.40 | 15,176.80 | 7,696.80 | 7,434.00 | |
| 应付股利 | 6,304.10 | 6,128.50 | 10,482.80 | 7,268.60 | |
| 其他应付款 | 212,183.50 | -- | 301,773.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 233,701.00 | 69,208.60 | 66,919.60 | 127,981.60 | |
| 其他流动负债 | 5,507.70 | 159,174.80 | 157,783.60 | 155,244.40 | |
| 流动负债合计 | 2,143,519.00 | 2,186,166.00 | 2,186,600.80 | 1,965,358.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 873,443.40 | 1,039,515.40 | 1,052,895.10 | 914,385.20 | |
| 应付债券 | 331,000.00 | 331,000.00 | 331,000.00 | 331,672.80 | |
| 租赁负债 | 33,254.60 | 9,329.80 | 9,765.10 | 77,313.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 157,566.80 | 130,522.10 | 130,712.80 | 6,393.90 | |
| 长期应付款 | 157,566.80 | -- | 130,712.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,763.70 | 4,688.40 | 2,988.40 | 2,988.40 | |
| 递延所得税负债 | 41,045.70 | 42,517.50 | 43,113.00 | 43,155.10 | |
| 长期递延收益 | 23,220.90 | 23,487.60 | 22,635.50 | 23,762.50 | |
| 其他非流动负债 | 2,010.90 | 1,033.50 | 3,814.80 | 4,713.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,465,306.00 | 1,582,094.30 | 1,596,924.70 | 1,404,385.40 | |
| 负债合计 | 3,608,825.00 | 3,768,260.30 | 3,783,525.50 | 3,369,743.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,580,741.70 | 1,580,741.70 | 1,580,741.70 | 1,580,741.70 | |
| 资本公积 | 1,592,204.70 | 1,592,241.00 | 1,592,203.70 | 1,557,907.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,112.30 | 15,522.60 | 16,632.00 | 13,258.10 | |
| 专项储备 | 27,733.30 | 27,495.00 | 26,714.80 | 25,163.50 | |
| 盈余公积 | 301,378.20 | 284,581.40 | 284,581.40 | 275,068.50 | |
| 一般风险准备 | 30,678.00 | 30,678.00 | 30,678.00 | 30,678.10 | |
| 未分配利润 | 1,923,428.00 | 1,844,642.10 | 1,727,601.70 | 1,767,629.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,471,276.20 | 5,375,901.80 | 5,259,153.30 | 5,250,447.20 | |
| 少数股东权益 | 416,057.30 | 423,991.30 | 410,294.60 | 413,328.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,887,333.50 | 5,799,893.10 | 5,669,447.90 | 5,663,775.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,496,158.50 | 9,568,153.40 | 9,452,973.40 | 9,033,519.10 | |
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