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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,679,245.60 | 1,815,062.80 | 1,011,336.40 | 955,191.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 55,896.00 | 82,851.30 | 76,867.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 349,567.80 | 433,356.30 | 485,450.70 | 404,306.90 | |
| 应收票据 | 50,678.10 | 75,240.00 | 63,438.10 | 62,533.40 | |
| 应收账款 | 298,889.70 | 358,116.30 | 422,012.60 | 341,773.50 | |
| 应收款项融资 | 79,907.80 | 63,172.70 | 70,305.80 | 68,287.10 | |
| 预付款项 | 39,476.10 | 84,292.40 | 72,505.40 | 40,074.80 | |
| 其他应收款(合计) | 15,919.40 | 26,938.80 | 40,483.30 | 33,602.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 570.00 | 966.00 | 4,440.00 | 7,090.40 | |
| 其他应收款 | 15,349.40 | -- | 36,043.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,155.70 | 62,193.60 | 71,616.40 | 77,069.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 534,914.80 | 258,036.60 | 253,558.90 | 338,199.90 | |
| 流动资产合计 | 2,787,539.30 | 2,805,271.10 | 2,091,500.90 | 1,998,445.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 162,003.10 | 241,657.10 | 171,248.80 | 160,405.70 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,945.00 | 1,923.00 | 26,917.30 | 26,916.00 | |
| 长期应收款 | 6,914.00 | 6,537.40 | 6,930.50 | 8,672.20 | |
| 长期股权投资 | 995,032.50 | 960,739.80 | 953,913.40 | 956,999.20 | |
| 投资性房地产 | 208,622.70 | 214,308.20 | 218,594.50 | 221,443.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,055,083.50 | 873,450.50 | 738,293.00 | 754,463.40 | |
| 在建工程 | 1,055,083.50 | -- | 738,293.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,383,616.80 | 4,273,812.60 | 4,304,081.50 | 4,182,725.90 | |
| 固定资产净额 | 4,383,507.30 | -- | 4,303,263.90 | -- | |
| 固定资产清理 | 109.50 | -- | 817.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50,874.30 | 43,121.60 | 45,867.80 | 46,167.60 | |
| 无形资产 | 996,585.00 | 926,826.60 | 932,833.80 | 942,425.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,196.50 | 32,196.50 | 32,196.50 | 32,196.50 | |
| 长期待摊费用 | 4,927.50 | 4,232.80 | 4,187.50 | 4,414.60 | |
| 递延所得税资产 | 100,830.80 | 101,552.30 | 100,440.10 | 100,294.30 | |
| 其他非流动资产 | 76,501.80 | 59,653.30 | 72,391.90 | 113,747.80 | |
| 非流动资产合计 | 8,100,422.90 | 7,745,151.90 | 7,613,376.50 | 7,556,295.30 | |
| 资产总计 | 10,887,962.20 | 10,550,423.00 | 9,704,877.40 | 9,554,740.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,196.10 | 131,038.10 | 330,552.00 | 301,497.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,673.90 | 294,399.30 | 277,211.50 | 216,281.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,350.00 | 706.90 | |
| 应付账款 | 267,673.90 | 294,399.30 | 275,861.50 | 215,574.40 | |
| 预收款项 | 13,149.40 | 10,847.10 | 3,457.10 | 16,213.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,710.20 | 79,608.70 | 57,387.60 | 27,963.90 | |
| 应交税费 | 47,023.40 | 45,334.20 | 45,250.10 | 55,278.00 | |
| 其他应付款(合计) | 448,725.90 | 183,167.90 | 212,740.40 | 171,741.00 | |
| 应付利息 | 8,729.40 | 14,738.60 | 4,577.10 | 12,640.30 | |
| 应付股利 | 15,718.70 | 8,192.10 | 10,976.60 | 7,882.50 | |
| 其他应付款 | 424,277.80 | -- | 197,186.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,390.40 | 74,063.50 | 219,705.20 | 228,821.70 | |
| 其他流动负债 | 320.10 | 4,656.20 | 4,439.90 | 6,145.30 | |
| 流动负债合计 | 1,892,908.40 | 1,555,077.60 | 2,237,699.10 | 2,112,697.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 796,573.30 | 887,540.50 | 876,305.60 | 850,324.70 | |
| 应付债券 | 331,000.00 | 331,000.00 | 331,000.00 | 331,000.00 | |
| 租赁负债 | 41,398.50 | 29,428.10 | 31,444.30 | 27,477.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 98,717.40 | 156,303.00 | 153,914.50 | 155,829.80 | |
| 长期应付款 | 96,042.10 | -- | 151,091.90 | -- | |
| 专项应付款 | 2,675.30 | -- | 2,822.60 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,020.40 | 3,763.70 | 3,763.70 | 3,763.70 | |
| 递延所得税负债 | 42,733.70 | 42,637.20 | 39,321.80 | 38,301.90 | |
| 长期递延收益 | 21,787.30 | 21,831.90 | 22,515.00 | 22,641.10 | |
| 其他非流动负债 | 15,211.00 | 14,945.20 | 12,243.60 | 1,959.30 | |
| 非流动负债合计 | 1,349,441.60 | 1,487,449.60 | 1,470,508.50 | 1,431,297.90 | |
| 负债合计 | 3,242,350.00 | 3,042,527.20 | 3,708,207.60 | 3,543,995.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,945,438.80 | 1,945,438.80 | 1,580,741.70 | 1,580,741.70 | |
| 资本公积 | 2,672,661.00 | 2,630,378.80 | 1,592,203.80 | 1,592,204.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,704.30 | 9,518.30 | 10,111.00 | 11,466.80 | |
| 专项储备 | 31,009.80 | 34,746.30 | 32,607.40 | 30,584.90 | |
| 盈余公积 | 332,624.20 | 311,018.60 | 311,018.60 | 301,378.20 | |
| 一般风险准备 | 42,655.40 | 30,678.00 | 30,678.00 | 30,678.00 | |
| 未分配利润 | 2,159,891.70 | 2,120,567.50 | 2,006,999.10 | 2,030,772.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,195,985.20 | 7,082,346.30 | 5,564,359.60 | 5,577,826.40 | |
| 少数股东权益 | 449,627.00 | 425,549.50 | 432,310.20 | 432,918.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,645,612.20 | 7,507,895.80 | 5,996,669.80 | 6,010,745.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,887,962.20 | 10,550,423.00 | 9,704,877.40 | 9,554,740.60 | |
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