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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 963,533.70 | 1,321,487.90 | 1,373,434.30 | 1,669,594.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,215.80 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 341,426.20 | 428,530.80 | 384,477.90 | 384,262.20 | |
| 应收票据 | 43,276.80 | 45,476.10 | 36,438.30 | 59,670.00 | |
| 应收账款 | 298,149.40 | 383,054.70 | 348,039.60 | 324,592.20 | |
| 应收款项融资 | 80,995.50 | 76,792.50 | 74,914.10 | 60,270.10 | |
| 预付款项 | 24,861.00 | 47,759.20 | 34,180.90 | 33,261.10 | |
| 其他应收款(合计) | 21,369.10 | 21,018.10 | 16,727.50 | 13,284.60 | |
| 应收利息 | 1,602.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 420.00 | 4,437.10 | 1,364.90 | 570.00 | |
| 其他应收款 | 19,346.50 | -- | 15,362.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,540.90 | 120,690.80 | 99,820.90 | 82,230.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,075.80 | 4,919.40 | 5,080.30 | 980.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 367,851.70 | 240,647.00 | 590,545.70 | 484,865.90 | |
| 流动资产合计 | 1,923,832.50 | 2,285,142.00 | 2,581,221.80 | 2,731,489.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 358,373.90 | 363,608.20 | 93,467.00 | 136,928.30 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 36,907.50 | 36,907.50 | 26,932.50 | 26,870.00 | |
| 长期应收款 | 2,561.80 | 2,823.70 | 2,668.70 | 6,792.60 | |
| 长期股权投资 | 1,053,489.40 | 986,164.00 | 1,040,845.40 | 1,031,105.00 | |
| 投资性房地产 | 199,256.00 | 201,384.60 | 203,781.80 | 205,931.60 | |
| 在建工程(合计) | 857,236.90 | 1,092,708.20 | 1,085,192.10 | 1,091,637.50 | |
| 在建工程 | 857,236.90 | -- | 1,085,192.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,232,717.60 | 4,914,680.40 | 4,463,084.60 | 4,414,122.20 | |
| 固定资产净额 | 5,232,386.20 | -- | 4,462,992.50 | -- | |
| 固定资产清理 | 331.40 | -- | 92.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 83,803.20 | 77,939.40 | 48,818.80 | 48,451.40 | |
| 无形资产 | 1,244,607.80 | 1,104,300.60 | 1,068,865.00 | 991,690.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,574.40 | 60,461.80 | 32,196.50 | 32,196.50 | |
| 长期待摊费用 | 6,673.50 | 5,949.00 | 5,052.70 | 4,963.40 | |
| 递延所得税资产 | 96,838.70 | 109,602.00 | 105,051.60 | 100,559.60 | |
| 其他非流动资产 | 52,192.00 | 33,796.60 | 247,090.50 | 63,533.60 | |
| 非流动资产合计 | 9,310,585.20 | 9,015,537.90 | 8,448,578.10 | 8,160,019.00 | |
| 资产总计 | 11,234,417.70 | 11,300,679.90 | 11,029,799.90 | 10,891,508.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,094.30 | 183,709.20 | 148,287.50 | 95,256.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 243,982.80 | 255,676.90 | 237,102.50 | 277,505.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 243,982.80 | 255,676.90 | 237,102.50 | 277,505.80 | |
| 预收款项 | 11,062.10 | 7,254.60 | 8,410.50 | 13,955.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,067.10 | 91,247.30 | 60,643.90 | 29,705.90 | |
| 应交税费 | 38,411.40 | 43,942.10 | 47,177.20 | 42,141.70 | |
| 其他应付款(合计) | 407,113.90 | 278,152.70 | 339,902.30 | 290,364.90 | |
| 应付利息 | -- | 13,060.90 | 5,053.30 | 9,293.60 | |
| 应付股利 | 9,908.80 | 8,241.70 | 10,204.90 | 2,633.60 | |
| 其他应付款 | 397,205.10 | -- | 324,644.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,795.80 | 36,453.30 | 60,743.70 | 70,612.90 | |
| 其他流动负债 | 342,935.20 | 340,323.10 | 335,504.40 | 258.30 | |
| 流动负债合计 | 2,220,163.30 | 2,306,205.30 | 2,261,943.90 | 1,846,731.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 695,434.50 | 719,352.10 | 801,170.40 | 733,449.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 331,000.00 | |
| 租赁负债 | 46,310.20 | 54,818.70 | 43,302.40 | 40,683.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 83,853.20 | 100,135.30 | 93,243.90 | 99,105.50 | |
| 长期应付款 | 81,500.70 | -- | 90,843.90 | -- | |
| 专项应付款 | 2,352.50 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,020.40 | |
| 递延所得税负债 | 81,604.50 | 79,207.90 | 44,309.20 | 43,624.50 | |
| 长期递延收益 | 21,079.60 | 21,290.30 | 21,564.40 | 21,049.00 | |
| 其他非流动负债 | 14,690.00 | 17,031.40 | 15,497.50 | 14,553.70 | |
| 非流动负债合计 | 942,972.00 | 991,835.70 | 1,019,087.80 | 1,285,486.20 | |
| 负债合计 | 3,163,135.30 | 3,298,041.00 | 3,281,031.70 | 3,132,217.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,945,438.80 | 1,945,438.80 | 1,945,438.80 | 1,945,438.80 | |
| 资本公积 | 2,661,253.40 | 2,660,525.10 | 2,672,734.20 | 2,672,061.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,311.50 | 16,554.80 | 15,433.20 | 13,619.40 | |
| 专项储备 | 24,537.00 | 28,641.50 | 30,649.90 | 31,634.50 | |
| 盈余公积 | 365,466.30 | 346,828.80 | 346,828.80 | 332,624.20 | |
| 一般风险准备 | 42,655.40 | 42,655.40 | 42,655.40 | 42,655.40 | |
| 未分配利润 | 2,429,774.30 | 2,384,190.50 | 2,195,251.80 | 2,258,602.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,488,436.70 | 7,424,834.90 | 7,248,992.10 | 7,296,636.50 | |
| 少数股东权益 | 582,845.70 | 577,804.00 | 499,776.10 | 462,653.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,071,282.40 | 8,002,638.90 | 7,748,768.20 | 7,759,290.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,234,417.70 | 11,300,679.90 | 11,029,799.90 | 10,891,508.20 | |
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