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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,494.40 | 257,734.90 | 229,223.70 | 220,019.90 | |
| 交易性金融资产 | 228.10 | 203.60 | 203.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 283,727.40 | -- | 301,813.30 | -- | |
| 应收票据 | 135,346.50 | 110,557.10 | 126,368.10 | 125,213.60 | |
| 应收账款 | 148,380.90 | 179,456.70 | 175,445.20 | 153,644.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,557.70 | 76,648.20 | 51,594.20 | 27,940.90 | |
| 其他应收款(合计) | 31,309.90 | -- | 48,322.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 300.60 | 15,660.00 | 22,298.00 | 16,933.70 | |
| 其他应收款 | 31,009.30 | 38,146.50 | 26,024.80 | 12,019.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,946.80 | 26,161.50 | 14,691.20 | 13,453.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131,670.00 | 73,885.10 | 83,748.90 | 75,622.50 | |
| 流动资产合计 | 774,934.30 | 778,453.60 | 729,597.70 | 644,848.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 53,777.40 | 25,982.70 | 22,364.40 | 16,720.50 | |
| 可供出售金融资产 | 36,714.40 | 33,312.20 | 12,282.30 | 8,329.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,085.90 | 1,232.70 | 1,377.40 | 1,520.20 | |
| 长期股权投资 | 755,868.20 | 719,140.10 | 724,264.00 | 736,833.00 | |
| 投资性房地产 | 35,205.30 | 34,402.30 | 34,895.20 | 35,291.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 358,155.20 | -- | |
| 在建工程 | 276,644.30 | 390,124.00 | 358,155.20 | 362,117.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 1,873,208.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,951,860.20 | 1,847,379.90 | 1,873,208.70 | 1,899,218.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 486,634.00 | 420,758.10 | 423,081.80 | 417,229.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | |
| 长期待摊费用 | 400.60 | 727.70 | 446.20 | 499.20 | |
| 递延所得税资产 | 103,571.20 | 104,331.60 | 105,189.40 | 102,130.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,715,927.10 | 3,591,556.90 | 3,569,430.20 | 3,594,054.80 | |
| 资产总计 | 4,490,861.40 | 4,370,010.50 | 4,299,027.90 | 4,238,902.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,545.80 | 68,023.40 | 95,476.60 | 113,736.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,336.00 | -- | 73,909.10 | -- | |
| 应付票据 | 22,732.70 | 2,425.50 | 3,156.10 | 700.00 | |
| 应付账款 | 63,603.30 | 61,437.80 | 70,753.00 | 67,549.90 | |
| 预收款项 | 50,099.60 | 34,833.90 | 26,028.60 | 52,303.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,518.50 | 5,629.60 | 4,475.00 | 2,499.10 | |
| 应交税费 | 16,788.70 | 24,376.30 | 24,038.10 | 17,374.10 | |
| 其他应付款(合计) | 94,848.50 | -- | 116,160.90 | -- | |
| 应付利息 | 11,372.70 | 6,963.10 | 4,125.30 | 5,027.60 | |
| 应付股利 | 800.70 | 2,497.10 | 2,497.10 | 800.70 | |
| 其他应付款 | 82,675.10 | 94,785.40 | 109,538.50 | 89,370.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 110,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,500.00 | 129,739.80 | 133,182.00 | 52,505.00 | |
| 其他流动负债 | 150,257.20 | 30,000.00 | 5,199.70 | -- | |
| 流动负债合计 | 808,902.50 | 725,630.10 | 708,075.60 | 578,520.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,453.10 | 319,104.00 | 350,342.80 | 315,527.90 | |
| 应付债券 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 210,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,224.30 | 21,787.80 | 21,417.10 | 21,841.10 | |
| 长期递延收益 | 2,784.00 | 7,515.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 6,086.00 | 1,396.80 | |
| 非流动负债合计 | 429,461.40 | 458,406.80 | 487,845.90 | 548,765.80 | |
| 负债合计 | 1,238,363.90 | 1,184,036.90 | 1,195,921.50 | 1,127,286.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 资本公积 | 785,558.50 | 785,558.50 | 783,683.00 | 783,250.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,026.90 | 712.50 | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,960.10 | 5,020.30 | 4,276.30 | 3,678.70 | |
| 盈余公积 | 133,454.70 | 123,259.90 | 123,259.80 | 109,580.20 | |
| 一般风险准备 | 8,610.20 | 6,649.60 | 6,649.50 | 6,131.80 | |
| 未分配利润 | 843,101.20 | 811,120.00 | 737,059.00 | 759,703.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,075,711.60 | 3,012,320.80 | 2,934,927.60 | 2,942,344.90 | |
| 少数股东权益 | 176,785.90 | 173,652.80 | 168,178.80 | 169,271.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,252,497.50 | 3,185,973.60 | 3,103,106.40 | 3,111,616.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,490,861.40 | 4,370,010.50 | 4,299,027.90 | 4,238,902.80 | |
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