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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,988.50 | 434,685.30 | 480,579.80 | 373,362.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,927.80 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 73,735.20 | 72,788.90 | 59,176.20 | 50,108.30 | |
| 应收账款 | 89,192.60 | 104,572.10 | 109,742.10 | 91,942.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,948.70 | 36,572.30 | 62,226.40 | 56,487.80 | |
| 其他应收款(合计) | 30,837.10 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 15,940.30 | 23,050.30 | 6,625.40 | 12,358.50 | |
| 其他应收款 | 14,896.80 | 19,139.10 | 15,913.80 | 81,885.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,374.40 | 12,593.90 | 12,050.00 | 11,825.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,229.80 | 9,339.40 | 3,008.50 | 2,202.00 | |
| 流动资产合计 | 472,306.30 | 712,741.30 | 749,322.20 | 680,173.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,908.00 | 42,234.00 | 43,260.00 | 48,921.00 | |
| 可供出售金融资产 | 8,376.20 | 6,551.70 | 7,127.90 | 7,853.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 658,280.30 | 539,576.30 | 529,003.50 | 462,438.20 | |
| 投资性房地产 | 37,907.60 | 33,097.50 | 33,495.80 | 33,899.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 422,164.90 | 458,805.20 | 583,230.10 | 593,949.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,520,464.50 | 1,448,634.80 | 1,272,453.30 | 1,213,640.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 326,752.80 | 298,936.30 | 303,876.20 | 304,249.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | 14,165.60 | |
| 长期待摊费用 | 770.10 | 493.90 | 523.20 | 564.90 | |
| 递延所得税资产 | 105,748.50 | 105,783.30 | 106,955.90 | 99,207.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 9,856.00 | 9,502.90 | |
| 非流动资产合计 | 3,135,538.50 | 2,948,278.60 | 2,903,947.50 | 2,788,392.60 | |
| 资产总计 | 3,607,844.80 | 3,661,019.90 | 3,653,269.70 | 3,468,566.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,316.50 | 37,405.10 | 43,004.30 | 24,391.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,926.10 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,390.30 | 1,080.00 | 2,200.00 | -- | |
| 应付账款 | 49,535.80 | 38,049.80 | 42,113.00 | 27,511.40 | |
| 预收款项 | 13,845.50 | 16,669.70 | 14,671.10 | 12,510.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,685.20 | 4,122.50 | 4,605.40 | 3,672.50 | |
| 应交税费 | 27,654.30 | 30,397.80 | 32,028.40 | 45,582.90 | |
| 其他应付款(合计) | 116,475.90 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,283.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 196.70 | 242.50 | 84,770.90 | -- | |
| 其他应付款 | 112,996.20 | 141,317.20 | 126,593.60 | 145,889.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,620.00 | 73,970.00 | 75,620.00 | 79,164.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,947.60 | 428,860.40 | 470,253.20 | 386,659.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 331,796.70 | 352,082.10 | 372,522.10 | 362,424.10 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,093.80 | 14,781.10 | 15,010.70 | 15,448.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,485.80 | 4,304.50 | 4,581.00 | 4,805.40 | |
| 非流动负债合计 | 461,376.30 | 483,167.70 | 504,113.80 | 394,677.90 | |
| 负债合计 | 803,323.90 | 912,028.10 | 974,367.00 | 781,337.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 资本公积 | 792,799.80 | 780,643.30 | 782,677.40 | 784,193.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 89,960.80 | 65,295.00 | 65,295.00 | 65,295.00 | |
| 一般风险准备 | 208.30 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | |
| 未分配利润 | 546,751.80 | 527,040.70 | 457,204.10 | 468,109.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,709,720.70 | 2,653,097.20 | 2,585,294.70 | 2,597,716.10 | |
| 少数股东权益 | 94,800.20 | 95,894.60 | 93,608.00 | 89,512.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,804,520.90 | 2,748,991.80 | 2,678,902.70 | 2,687,229.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,607,844.80 | 3,661,019.90 | 3,653,269.70 | 3,468,566.30 | |
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