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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,627,200.00 | 5,284,600.00 | 4,981,800.00 | 6,623,300.00 | |
| 交易性金融资产 | 49,500.00 | 54,900.00 | 54,900.00 | 63,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,722,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 517,800.00 | 598,700.00 | 133,600.00 | 58,900.00 | |
| 应收账款 | 2,204,300.00 | 2,282,100.00 | 2,528,200.00 | 2,073,700.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 449,400.00 | 595,900.00 | 303,800.00 | 493,100.00 | |
| 其他应收款(合计) | 315,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 315,600.00 | 380,400.00 | 393,100.00 | 420,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,764,100.00 | 2,041,900.00 | 1,864,600.00 | 1,936,000.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,212,900.00 | 1,674,400.00 | 1,449,000.00 | 904,200.00 | |
| 流动资产合计 | 12,140,800.00 | 12,912,900.00 | 11,709,000.00 | 12,573,400.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 583,500.00 | 561,100.00 | 573,400.00 | 558,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,457,700.00 | 7,480,800.00 | 6,770,200.00 | 6,183,700.00 | |
| 工程物资 | 148,800.00 | 297,400.00 | 135,300.00 | 165,000.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,041,800.00 | 21,578,000.00 | 21,388,700.00 | 21,435,700.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,345,000.00 | 3,181,500.00 | 3,201,300.00 | 3,246,100.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 330,600.00 | 329,700.00 | 327,800.00 | 309,900.00 | |
| 递延所得税资产 | 235,000.00 | 284,000.00 | 265,100.00 | 246,700.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,484,200.00 | 2,581,500.00 | 2,866,400.00 | 2,493,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 38,626,600.00 | 36,294,000.00 | 35,528,200.00 | 34,638,200.00 | |
| 资产总计 | 50,767,400.00 | 49,206,900.00 | 47,237,200.00 | 47,211,600.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,815,500.00 | 2,424,500.00 | 1,515,800.00 | 2,195,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,780,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 140,100.00 | 78,400.00 | 86,400.00 | 63,300.00 | |
| 应付账款 | 3,639,900.00 | 3,090,900.00 | 2,945,500.00 | 3,038,100.00 | |
| 预收款项 | 460,100.00 | 1,038,600.00 | 512,300.00 | 771,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 422,200.00 | 555,600.00 | 515,100.00 | 456,700.00 | |
| 应交税费 | 579,900.00 | 713,200.00 | 640,100.00 | 1,005,800.00 | |
| 其他应付款(合计) | 3,029,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41,100.00 | 35,700.00 | 43,900.00 | 47,100.00 | |
| 应付股利 | 253,700.00 | 145,700.00 | 2,061,600.00 | 184,500.00 | |
| 其他应付款 | 2,734,300.00 | 2,851,400.00 | 2,501,600.00 | 2,651,400.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 998,200.00 | 997,200.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,065,900.00 | 574,800.00 | 484,700.00 | 573,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,150,900.00 | 12,506,000.00 | 11,307,000.00 | 10,987,200.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,708,400.00 | 3,867,700.00 | 4,075,400.00 | 3,939,900.00 | |
| 应付债券 | 495,800.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 186,700.00 | 265,800.00 | 255,100.00 | 278,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 197,300.00 | 194,900.00 | 197,700.00 | 199,200.00 | |
| 递延所得税负债 | 74,600.00 | 76,200.00 | 66,400.00 | 65,600.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,662,800.00 | 4,404,600.00 | 4,594,600.00 | 4,483,100.00 | |
| 负债合计 | 17,813,700.00 | 16,910,600.00 | 15,901,600.00 | 15,470,300.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
| 资本公积 | 7,768,600.00 | 8,182,600.00 | 8,180,900.00 | 8,195,800.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 359,800.00 | 532,400.00 | 623,500.00 | 582,900.00 | |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,980,700.00 | 14,855,600.00 | 13,886,500.00 | 14,504,600.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,236,200.00 | 26,719,800.00 | 25,843,900.00 | 26,486,400.00 | |
| 少数股东权益 | 5,717,500.00 | 5,576,500.00 | 5,491,700.00 | 5,254,900.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,953,700.00 | 32,296,300.00 | 31,335,600.00 | 31,741,300.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,767,400.00 | 49,206,900.00 | 47,237,200.00 | 47,211,600.00 | |
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