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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,205,100.00 | 34,461,900.00 | 26,403,400.00 | 15,881,600.00 | 7,442,700.00 |
| 收到的税费返还 | 100.00 | 3,200.00 | 2,900.00 | 2,400.00 | 500.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,700.00 | 1,233,300.00 | 526,300.00 | 338,300.00 | 154,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,426,900.00 | 35,698,400.00 | 26,932,600.00 | 16,222,300.00 | 7,597,800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,720,300.00 | 18,674,700.00 | 14,083,700.00 | 7,937,700.00 | 3,721,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 717,400.00 | 3,392,200.00 | 1,946,000.00 | 1,260,500.00 | 646,000.00 |
| 支付的各项税费 | 2,070,200.00 | 2,915,300.00 | 3,610,400.00 | 2,534,100.00 | 1,244,100.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,400.00 | 1,258,700.00 | 541,900.00 | 468,100.00 | 24,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,583,300.00 | 26,240,900.00 | 20,182,000.00 | 12,200,400.00 | 5,636,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,843,600.00 | 9,457,500.00 | 6,750,600.00 | 4,021,900.00 | 1,961,400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,600.00 | 374,800.00 | 210,600.00 | 133,000.00 | 42,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76,200.00 | 90,800.00 | 180,200.00 | 56,200.00 | 8,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 394,700.00 | 397,500.00 | 397,500.00 | 405,300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,400.00 | 14,100.00 | 144,800.00 | 64,000.00 | 513,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,200.00 | 1,988,900.00 | 1,948,300.00 | 1,664,900.00 | 969,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587,700.00 | 2,386,300.00 | 1,753,000.00 | 1,046,400.00 | 828,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 8,700.00 | 73,600.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 25,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 844,400.00 | -- | -- | -- | 31,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,440,800.00 | 2,673,300.00 | 1,927,400.00 | 1,116,000.00 | 885,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,600.00 | -684,400.00 | 20,900.00 | 548,900.00 | 83,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 112,900.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 12,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 112,900.00 | 26,400.00 | -- | 12,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 510,400.00 | 2,211,400.00 | 1,255,500.00 | 992,800.00 | 483,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,500.00 | 62,400.00 | 85,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,400.00 | 2,423,800.00 | 1,344,300.00 | 1,104,300.00 | 495,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 656,800.00 | 2,174,100.00 | 1,286,400.00 | 1,044,500.00 | 524,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,600.00 | 4,600,200.00 | 3,949,900.00 | 188,900.00 | 170,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,200.00 | 682,600.00 | 131,100.00 | 40,200.00 | 75,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,900.00 | 22,600.00 | 16,200.00 | 10,500.00 | 7,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,300.00 | 6,796,900.00 | 5,252,500.00 | 1,243,900.00 | 702,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,900.00 | -4,373,100.00 | -3,908,200.00 | -139,600.00 | -206,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,000.00 | -17,400.00 | -10,400.00 | -11,000.00 | 44,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,352,100.00 | 4,382,600.00 | 2,852,900.00 | 4,420,200.00 | 1,883,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,670,600.00 | 11,288,000.00 | 11,288,000.00 | 11,288,000.00 | 11,288,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,022,700.00 | 15,670,600.00 | 14,140,900.00 | 15,708,200.00 | 13,171,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,935,900.00 | -- | 3,102,200.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129,200.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,758,700.00 | -- | 809,400.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 182,400.00 | -- | 85,400.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116,200.00 | -- | 47,100.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,600.00 | -- | -45,800.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,800.00 | -- | -3,700.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 88,500.00 | -- | -70,800.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -12,600.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77,900.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,700.00 | -- | -222,500.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -780,600.00 | -- | -342,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,601,700.00 | -- | 553,200.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,457,500.00 | -- | 4,021,900.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,670,600.00 | -- | 15,708,200.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,288,000.00 | -- | 11,288,000.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,382,600.00 | -- | 4,420,200.00 | -- |
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