中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,461,900.0026,403,400.0015,881,600.007,442,700.00
收到的税费返还3,200.002,900.002,400.00500.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,233,300.00526,300.00338,300.00154,600.00
经营活动现金流入小计35,698,400.0026,932,600.0016,222,300.007,597,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,674,700.0014,083,700.007,937,700.003,721,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,392,200.001,946,000.001,260,500.00646,000.00
支付的各项税费2,915,300.003,610,400.002,534,100.001,244,100.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,258,700.00541,900.00468,100.0024,500.00
经营活动现金流出小计26,240,900.0020,182,000.0012,200,400.005,636,400.00
经营活动产生的现金流量净额9,457,500.006,750,600.004,021,900.001,961,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金374,800.00210,600.00133,000.0042,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90,800.00180,200.0056,200.008,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额394,700.00397,500.00397,500.00405,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金14,100.00144,800.0064,000.00513,200.00
投资活动现金流入小计1,988,900.001,948,300.001,664,900.00969,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,386,300.001,753,000.001,046,400.00828,000.00
投资所支付的现金73,600.0038,300.0038,300.0025,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------31,300.00
投资活动现金流出小计2,673,300.001,927,400.001,116,000.00885,200.00
投资活动产生的现金流量净额-684,400.0020,900.00548,900.0083,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,900.0026,400.0026,400.0012,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金112,900.0026,400.00--12,500.00
取得借款收到的现金2,211,400.001,255,500.00992,800.00483,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金99,500.0062,400.0085,100.00--
筹资活动现金流入小计2,423,800.001,344,300.001,104,300.00495,800.00
偿还债务支付的现金2,174,100.001,286,400.001,044,500.00524,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,600,200.003,949,900.00188,900.00170,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润682,600.00131,100.0040,200.0075,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,600.0016,200.0010,500.007,700.00
筹资活动现金流出小计6,796,900.005,252,500.001,243,900.00702,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,373,100.00-3,908,200.00-139,600.00-206,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,400.00-10,400.00-11,000.0044,800.00
五、现金及现金等价物净增加额4,382,600.002,852,900.004,420,200.001,883,300.00
加:期初现金及现金等价物余额11,288,000.0011,288,000.0011,288,000.0011,288,000.00
六、期末现金及现金等价物余额15,670,600.0014,140,900.0015,708,200.0013,171,300.00
附注
净利润5,935,900.00--3,102,200.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备129,200.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,758,700.00--809,400.00--
无形资产摊销182,400.00--85,400.00--
长期待摊费用摊销116,200.00--47,100.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34,600.00---45,800.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,800.00---3,700.00--
投资损失88,500.00---70,800.00--
递延所得税资产减少-----12,600.00--
递延所得税负债增加-77,900.00------
存货的减少-15,700.00---222,500.00--
经营性应收项目的减少-780,600.00---342,900.00--
经营性应付项目的增加1,601,700.00--553,200.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,457,500.00--4,021,900.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,670,600.00--15,708,200.00--
现金的期初余额11,288,000.00--11,288,000.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,382,600.00--4,420,200.00--
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