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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,693,900.00 | 16,746,400.00 | 14,998,600.00 | 14,770,600.00 | 19,184,900.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,918,300.00 | 2,034,300.00 | 1,985,800.00 | 2,009,400.00 | 1,661,700.00 |
| 应收票据 | 662,200.00 | 617,400.00 | 798,300.00 | 704,000.00 | 185,300.00 |
| 应收账款 | 1,256,100.00 | 1,416,900.00 | 1,187,500.00 | 1,305,400.00 | 1,476,400.00 |
| 应收款项融资 | 17,700.00 | 6,600.00 | 25,400.00 | 2,600.00 | 19,200.00 |
| 预付款项 | 739,700.00 | 661,000.00 | 599,900.00 | 856,600.00 | 766,200.00 |
| 其他应收款(合计) | 261,000.00 | 310,700.00 | 273,100.00 | 257,000.00 | 256,200.00 |
| 应收利息 | -- | 18,300.00 | -- | 31,800.00 | -- |
| 应收股利 | -- | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,390,800.00 | 1,351,600.00 | 1,284,600.00 | 1,469,700.00 | 1,555,300.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 626,400.00 | 725,800.00 | 727,700.00 | 694,200.00 | 652,700.00 |
| 流动资产合计 | 23,647,800.00 | 21,836,400.00 | 19,895,100.00 | 20,060,100.00 | 24,096,200.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,764,100.00 | 5,687,000.00 | 5,557,100.00 | 5,456,500.00 | 5,374,400.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,226,100.00 | 2,060,800.00 | 2,047,400.00 | 3,017,800.00 | 2,767,400.00 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,254,500.00 | 25,490,000.00 | 25,693,300.00 | 24,156,500.00 | 24,213,900.00 |
| 固定资产净额 | 25,254,500.00 | -- | 25,693,300.00 | -- | 24,213,900.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 151,500.00 | 144,800.00 | 158,300.00 | 136,800.00 | 144,600.00 |
| 无形资产 | 6,439,800.00 | 6,503,500.00 | 6,163,000.00 | 6,075,900.00 | 6,082,300.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 376,000.00 | 367,700.00 | 363,300.00 | 353,300.00 | 354,100.00 |
| 递延所得税资产 | 551,600.00 | 550,300.00 | 543,300.00 | 497,800.00 | 518,100.00 |
| 其他非流动资产 | 2,588,800.00 | 2,451,800.00 | 2,343,700.00 | 2,469,900.00 | 2,480,800.00 |
| 非流动资产合计 | 43,628,000.00 | 43,504,500.00 | 43,118,000.00 | 42,412,500.00 | 42,185,500.00 |
| 资产总计 | 67,275,800.00 | 65,340,900.00 | 63,013,100.00 | 62,472,600.00 | 66,281,700.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 246,500.00 | 274,500.00 | 292,700.00 | 286,600.00 | 381,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,214,200.00 | 3,212,000.00 | 3,890,100.00 | 3,200,400.00 | 3,175,500.00 |
| 应付票据 | 37,400.00 | 800.00 | 58,100.00 | 98,100.00 | 96,700.00 |
| 应付账款 | 3,176,800.00 | 3,211,200.00 | 3,832,000.00 | 3,102,300.00 | 3,078,800.00 |
| 预收款项 | 11,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,596,600.00 | 1,216,300.00 | 742,400.00 | 2,032,600.00 | 1,628,000.00 |
| 应交税费 | 658,800.00 | 837,400.00 | 991,600.00 | 871,500.00 | 825,800.00 |
| 其他应付款(合计) | 6,807,300.00 | 2,016,900.00 | 1,697,900.00 | 1,899,200.00 | 7,139,400.00 |
| 应付利息 | -- | 4,100.00 | -- | 7,500.00 | -- |
| 应付股利 | -- | 651,900.00 | -- | 245,000.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,092,300.00 | 945,800.00 | 717,900.00 | 358,700.00 | 382,500.00 |
| 其他流动负债 | 82,700.00 | 102,700.00 | 105,100.00 | 84,400.00 | 80,700.00 |
| 流动负债合计 | 14,145,700.00 | 9,296,800.00 | 9,158,500.00 | 9,443,000.00 | 14,120,700.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,881,500.00 | 2,982,000.00 | 2,963,600.00 | 3,063,800.00 | 3,863,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | 297,200.00 | 297,900.00 | 331,200.00 |
| 租赁负债 | 110,700.00 | 134,700.00 | 133,200.00 | 132,800.00 | 135,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,684,400.00 | 1,781,500.00 | 1,465,600.00 | 1,337,300.00 | 1,335,900.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 973,600.00 | 967,200.00 | 924,900.00 | 928,500.00 | 1,046,300.00 |
| 递延所得税负债 | 121,600.00 | 121,700.00 | 113,700.00 | 124,400.00 | 124,300.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 121,300.00 | 115,700.00 | 119,400.00 | 116,100.00 | 109,900.00 |
| 非流动负债合计 | 5,893,100.00 | 6,102,800.00 | 6,017,600.00 | 6,000,800.00 | 6,946,600.00 |
| 负债合计 | 20,038,800.00 | 15,399,600.00 | 15,176,100.00 | 15,443,800.00 | 21,067,300.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 |
| 资本公积 | 6,830,900.00 | 6,796,000.00 | 6,818,200.00 | 6,821,100.00 | 6,814,600.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 132,500.00 | 112,100.00 | 114,000.00 | 118,700.00 | 122,900.00 |
| 专项储备 | 2,308,800.00 | 2,159,400.00 | 1,957,700.00 | 1,905,500.00 | 1,809,900.00 |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,309,200.00 | 30,440,200.00 | 28,849,100.00 | 27,709,500.00 | 26,213,900.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,711,600.00 | 42,637,900.00 | 40,869,200.00 | 39,685,000.00 | 38,091,500.00 |
| 少数股东权益 | 7,525,400.00 | 7,303,400.00 | 6,967,800.00 | 7,343,800.00 | 7,122,900.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,237,000.00 | 49,941,300.00 | 47,837,000.00 | 47,028,800.00 | 45,214,400.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,275,800.00 | 65,340,900.00 | 63,013,100.00 | 62,472,600.00 | 66,281,700.00 |
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