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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,350,200.00 | 7,135,900.00 | 7,231,100.00 | 5,303,500.00 | |
| 交易性金融资产 | 44,200.00 | 42,800.00 | 49,400.00 | 50,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,991,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 616,800.00 | 784,500.00 | 882,100.00 | 762,800.00 | |
| 应收账款 | 2,374,600.00 | 2,399,000.00 | 2,595,400.00 | 2,727,100.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 591,000.00 | 820,800.00 | 633,800.00 | 620,000.00 | |
| 其他应收款(合计) | 312,800.00 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 312,800.00 | 379,800.00 | 275,100.00 | 370,200.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,579,000.00 | 1,994,100.00 | 1,836,900.00 | 2,066,500.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,995,100.00 | 1,850,400.00 | 1,972,800.00 | 1,924,800.00 | |
| 流动资产合计 | 11,863,700.00 | 15,407,300.00 | 15,476,600.00 | 13,825,600.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 179,500.00 | 88,700.00 | 103,700.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 495,200.00 | 465,300.00 | 467,100.00 | 587,900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,732,600.00 | 7,896,600.00 | 7,273,400.00 | 7,404,400.00 | |
| 工程物资 | 159,800.00 | 234,700.00 | 227,300.00 | 189,200.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,990,900.00 | 24,827,200.00 | 24,797,500.00 | 24,114,600.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,339,500.00 | 3,256,400.00 | 3,296,000.00 | 3,332,400.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 328,000.00 | 353,800.00 | 347,200.00 | 351,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 256,100.00 | 268,500.00 | 267,300.00 | 283,200.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,914,300.00 | 3,340,600.00 | 3,243,800.00 | 2,816,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 41,395,900.00 | 40,731,800.00 | 40,023,300.00 | 39,079,800.00 | |
| 资产总计 | 53,259,600.00 | 56,139,100.00 | 55,499,900.00 | 52,905,400.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,224,600.00 | 2,318,000.00 | 3,695,500.00 | 2,578,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,828,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 438,700.00 | 481,400.00 | 235,400.00 | 99,800.00 | |
| 应付账款 | 3,389,900.00 | 3,687,800.00 | 3,585,100.00 | 3,292,100.00 | |
| 预收款项 | 438,600.00 | 713,700.00 | 535,800.00 | 542,700.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 325,200.00 | 443,300.00 | 430,200.00 | 459,200.00 | |
| 应交税费 | 624,000.00 | 689,400.00 | 642,900.00 | 649,300.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,909,300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 77,900.00 | 76,400.00 | 69,400.00 | 69,000.00 | |
| 应付股利 | 150,100.00 | 153,700.00 | 2,005,800.00 | 244,500.00 | |
| 其他应付款 | 2,681,300.00 | 3,944,200.00 | 3,074,900.00 | 2,986,300.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 1,995,900.00 | 1,996,900.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 536,400.00 | 545,400.00 | 639,300.00 | 1,259,500.00 | |
| 其他流动负债 | 999,400.00 | 1,498,200.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,886,100.00 | 14,551,500.00 | 16,910,200.00 | 14,177,800.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,872,600.00 | 3,898,900.00 | 3,734,800.00 | 3,441,600.00 | |
| 应付债券 | 2,493,300.00 | 2,490,500.00 | 496,200.00 | 496,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 154,600.00 | 180,600.00 | 182,900.00 | 168,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 210,200.00 | 207,600.00 | 203,600.00 | 201,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 80,100.00 | 83,800.00 | 84,000.00 | 81,600.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,810,800.00 | 6,861,400.00 | 4,701,500.00 | 4,388,700.00 | |
| 负债合计 | 17,696,900.00 | 21,412,900.00 | 21,611,700.00 | 18,566,500.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
| 资本公积 | 7,773,900.00 | 7,773,900.00 | 7,773,900.00 | 7,773,600.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -35,300.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 463,800.00 | 537,500.00 | 494,200.00 | 442,000.00 | |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,844,200.00 | 17,133,900.00 | 16,325,300.00 | 17,018,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,178,900.00 | 28,568,700.00 | 27,748,000.00 | 28,378,300.00 | |
| 少数股东权益 | 6,383,800.00 | 6,157,500.00 | 6,140,200.00 | 5,960,600.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,562,700.00 | 34,726,200.00 | 33,888,200.00 | 34,338,900.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,259,600.00 | 56,139,100.00 | 55,499,900.00 | 52,905,400.00 | |
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