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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,785,000.00 | 5,522,300.00 | 6,101,200.00 | 5,489,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 1,200.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,764,900.00 | 1,739,500.00 | 987,300.00 | 573,000.00 | |
| 应收账款 | 2,337,000.00 | 2,333,900.00 | 2,499,400.00 | 2,309,000.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 361,300.00 | 490,500.00 | 538,000.00 | 495,800.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 347,800.00 | 353,500.00 | 362,800.00 | 337,900.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,281,600.00 | 1,587,000.00 | 1,788,400.00 | 1,903,500.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,224,800.00 | 1,635,200.00 | 1,779,100.00 | 1,933,400.00 | |
| 流动资产合计 | 12,103,600.00 | 13,664,500.00 | 14,059,000.00 | 13,045,500.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 179,500.00 | 179,500.00 | 179,500.00 | 179,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 504,900.00 | 497,000.00 | 486,000.00 | 503,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,226,300.00 | 3,936,500.00 | 5,574,700.00 | 7,195,900.00 | |
| 工程物资 | 134,700.00 | 143,100.00 | 168,200.00 | 180,300.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,895,300.00 | 29,814,800.00 | 28,083,800.00 | 26,602,800.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,575,700.00 | 3,505,700.00 | 3,484,700.00 | 3,330,200.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248,200.00 | 261,500.00 | 316,400.00 | 330,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 320,300.00 | 279,700.00 | 280,200.00 | 285,500.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,208,000.00 | 2,968,400.00 | 2,897,300.00 | 2,872,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 43,292,900.00 | 41,586,200.00 | 41,470,800.00 | 41,480,400.00 | |
| 资产总计 | 55,396,500.00 | 55,250,700.00 | 55,529,800.00 | 54,525,900.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 643,500.00 | 301,600.00 | 522,000.00 | 996,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 247,300.00 | 265,500.00 | 278,300.00 | 402,100.00 | |
| 应付账款 | 3,151,700.00 | 2,818,400.00 | 3,088,000.00 | 2,784,600.00 | |
| 预收款项 | 362,400.00 | 518,400.00 | 489,300.00 | 488,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 339,700.00 | 403,400.00 | 371,300.00 | 352,200.00 | |
| 应交税费 | 553,600.00 | 573,200.00 | 528,400.00 | 589,200.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 78,400.00 | 71,600.00 | 135,900.00 | 91,100.00 | |
| 应付股利 | 278,600.00 | 141,200.00 | 486,700.00 | 296,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,335,700.00 | 3,417,500.00 | 3,815,900.00 | 3,097,100.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 658,000.00 | 493,900.00 | 479,400.00 | 342,000.00 | |
| 其他流动负债 | 499,800.00 | 1,499,200.00 | 1,498,700.00 | 998,200.00 | |
| 流动负债合计 | 10,148,700.00 | 10,503,900.00 | 11,693,900.00 | 10,437,400.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,417,900.00 | 4,706,600.00 | 4,303,400.00 | 3,997,800.00 | |
| 应付债券 | 3,460,600.00 | 3,431,600.00 | 3,398,000.00 | 3,406,900.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 252,300.00 | 179,800.00 | 151,900.00 | 154,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 219,700.00 | 220,300.00 | 216,100.00 | 213,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 81,600.00 | 80,200.00 | 80,300.00 | 80,000.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,432,100.00 | 8,618,500.00 | 8,149,700.00 | 7,853,100.00 | |
| 负债合计 | 19,580,800.00 | 19,122,400.00 | 19,843,600.00 | 18,290,500.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
| 资本公积 | 7,472,900.00 | 7,773,900.00 | 7,773,900.00 | 7,773,900.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,700.00 | -34,000.00 | -26,900.00 | -51,400.00 | |
| 专项储备 | 657,000.00 | 665,100.00 | 601,200.00 | 529,300.00 | |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,040,500.00 | 18,027,800.00 | 17,545,100.00 | 18,413,400.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,279,000.00 | 29,565,100.00 | 29,025,600.00 | 29,797,500.00 | |
| 少数股东权益 | 6,536,700.00 | 6,563,200.00 | 6,660,600.00 | 6,437,900.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,815,700.00 | 36,128,300.00 | 35,686,200.00 | 36,235,400.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,396,500.00 | 55,250,700.00 | 55,529,800.00 | 54,525,900.00 | |
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