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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,148,100.00 | 9,590,800.00 | 12,832,700.00 | 8,906,100.00 | |
| 交易性金融资产 | 3,343,500.00 | 1,003,200.00 | 511,500.00 | 3,274,600.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,043,600.00 | 1,299,100.00 | 1,337,900.00 | 1,439,100.00 | |
| 应收票据 | 258,900.00 | 312,200.00 | 302,400.00 | 380,900.00 | |
| 应收账款 | 784,700.00 | 986,900.00 | 1,035,500.00 | 1,058,200.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 443,400.00 | 474,500.00 | 383,800.00 | 319,100.00 | |
| 其他应收款(合计) | 246,400.00 | 289,500.00 | 273,700.00 | 300,100.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 43,400.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 44,500.00 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,205,300.00 | 1,320,900.00 | 1,295,100.00 | 1,091,100.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,619,100.00 | 3,643,800.00 | 1,359,200.00 | 1,392,000.00 | |
| 流动资产合计 | 16,049,400.00 | 17,621,800.00 | 17,993,900.00 | 16,722,100.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,241,900.00 | 926,300.00 | 959,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,047,500.00 | 4,008,600.00 | 3,973,400.00 | 3,896,800.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,449,500.00 | 4,247,200.00 | 3,996,800.00 | 3,802,600.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 81,400.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,611,200.00 | 22,759,200.00 | 23,200,500.00 | 23,393,000.00 | |
| 固定资产净额 | 22,611,200.00 | -- | 23,200,500.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 81,300.00 | 82,600.00 | 87,300.00 | 314,100.00 | |
| 无形资产 | 3,705,900.00 | 3,612,900.00 | 3,596,400.00 | 3,613,700.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 366,700.00 | 378,500.00 | 408,600.00 | 418,100.00 | |
| 递延所得税资产 | 324,100.00 | 346,500.00 | 351,600.00 | 338,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,923,200.00 | 1,702,400.00 | 1,699,000.00 | 1,694,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 39,799,000.00 | 38,464,000.00 | 38,321,000.00 | 38,510,500.00 | |
| 资产总计 | 55,848,400.00 | 56,085,800.00 | 56,314,900.00 | 55,232,600.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,500.00 | 89,100.00 | 129,700.00 | 132,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,504,300.00 | 2,218,900.00 | 2,249,000.00 | 2,300,700.00 | |
| 应付票据 | 79,200.00 | 55,100.00 | 89,100.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,425,100.00 | 2,163,800.00 | 2,159,900.00 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 424,900.00 | 530,500.00 | 486,100.00 | 398,500.00 | |
| 应交税费 | 784,000.00 | 793,100.00 | 679,100.00 | 846,500.00 | |
| 其他应付款(合计) | 4,421,500.00 | 4,616,200.00 | 6,254,400.00 | 4,368,100.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 35,800.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 115,300.00 | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 851,700.00 | 715,800.00 | 720,800.00 | 665,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,548,300.00 | 9,614,000.00 | 11,085,200.00 | 9,317,300.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,694,300.00 | 3,979,800.00 | 4,038,600.00 | 4,250,800.00 | |
| 应付债券 | 346,000.00 | 350,700.00 | 340,700.00 | 333,600.00 | |
| 租赁负债 | 62,300.00 | 66,600.00 | 71,500.00 | 284,700.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 216,400.00 | 210,600.00 | 231,600.00 | 200,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 340,900.00 | 336,500.00 | 333,700.00 | 332,300.00 | |
| 递延所得税负债 | 78,300.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,738,200.00 | 4,997,900.00 | 5,069,800.00 | 5,455,100.00 | |
| 负债合计 | 14,286,500.00 | 14,611,900.00 | 16,155,000.00 | 14,772,400.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | 1,989,000.00 | |
| 资本公积 | 7,472,600.00 | 7,472,000.00 | 7,472,000.00 | 7,472,500.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51,200.00 | -44,200.00 | -56,700.00 | -65,600.00 | |
| 专项储备 | 1,368,500.00 | 1,451,200.00 | 1,543,400.00 | 1,555,200.00 | |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,270,600.00 | 22,679,800.00 | 21,395,300.00 | 21,977,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,192,800.00 | 34,691,100.00 | 33,486,300.00 | 34,071,400.00 | |
| 少数股东权益 | 6,369,100.00 | 6,782,800.00 | 6,673,600.00 | 6,388,800.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,561,900.00 | 41,473,900.00 | 40,159,900.00 | 40,460,200.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,848,400.00 | 56,085,800.00 | 56,314,900.00 | 55,232,600.00 | |
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