中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,594,300.0022,355,800.0014,492,900.007,202,900.00
收到的税费返还2,700.00600.00300.00--
收到的其他与经营活动有关的现金754,400.00485,800.00295,400.00146,900.00
经营活动现金流入小计31,563,700.0023,831,700.0014,876,800.007,516,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,717,700.0010,729,200.006,886,300.003,769,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,869,300.001,472,800.001,086,100.00492,500.00
支付的各项税费5,318,200.004,373,100.003,100,700.001,584,700.00
支付的其他与经营活动有关的现金687,400.00443,800.00210,700.00198,600.00
经营活动现金流出小计22,738,900.0017,049,500.0011,683,100.006,335,600.00
经营活动产生的现金流量净额8,824,800.006,782,200.003,193,700.001,181,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,200.0011,200.0011,200.00--
取得投资收益所收到的现金166,200.0083,000.0043,000.0014,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94,200.0088,400.0030,900.0014,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金254,400.00155,700.0036,900.0035,900.00
投资活动现金流入小计536,200.00338,500.00122,200.0065,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,093,500.001,254,200.00752,000.00280,200.00
投资所支付的现金3,381,500.00170,800.003,900.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金366,800.00303,200.00209,600.00--
投资活动现金流出小计5,841,800.001,728,200.00965,500.00283,200.00
投资活动产生的现金流量净额-5,305,600.00-1,389,700.00-843,300.00-217,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,600.0019,400.008,000.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,600.0018,900.00--3,900.00
取得借款收到的现金3,538,900.003,073,000.001,343,800.00518,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,500.002,900.002,900.00--
筹资活动现金流入小计3,622,000.003,095,300.001,354,700.00522,200.00
偿还债务支付的现金4,777,900.002,604,600.00996,700.00556,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,315,600.002,607,200.00517,800.00431,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润951,500.00382,000.00279,800.00-250,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,093,500.005,211,800.001,514,500.00988,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,471,500.00-2,116,500.00-159,800.00-466,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,900.007,100.00-1,700.00-8,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-947,400.003,283,100.002,188,900.00488,500.00
加:期初现金及现金等价物余额7,187,200.007,187,200.007,187,200.007,187,200.00
六、期末现金及现金等价物余额6,186,300.0010,470,300.009,376,100.007,675,700.00
附注
净利润5,404,100.00--2,801,600.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备104,200.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,074,900.00--1,075,100.00--
无形资产摊销191,100.00--78,600.00--
长期待摊费用摊销92,400.00--47,100.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136,500.00--900.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,200.00---1,100.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用408,600.00--184,800.00--
投资损失-59,300.00---32,100.00--
递延所得税资产减少----17,600.00--
递延所得税负债增加44,200.00------
存货的减少-14,100.00---327,800.00--
经营性应收项目的减少-72,500.00---222,000.00--
经营性应付项目的增加280,100.00---656,600.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,824,800.00--3,193,700.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,186,300.00--9,376,100.00--
现金的期初余额7,187,200.00--7,187,200.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-947,400.00--2,188,900.00--
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