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中国神华(601088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,594,300.00 | 22,355,800.00 | 14,492,900.00 | 7,202,900.00 | |
收到的税费返还 | 2,700.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 754,400.00 | 485,800.00 | 295,400.00 | 146,900.00 | |
经营活动现金流入小计 | 31,563,700.00 | 23,831,700.00 | 14,876,800.00 | 7,516,600.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,717,700.00 | 10,729,200.00 | 6,886,300.00 | 3,769,600.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,869,300.00 | 1,472,800.00 | 1,086,100.00 | 492,500.00 | |
支付的各项税费 | 5,318,200.00 | 4,373,100.00 | 3,100,700.00 | 1,584,700.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 687,400.00 | 443,800.00 | 210,700.00 | 198,600.00 | |
经营活动现金流出小计 | 22,738,900.00 | 17,049,500.00 | 11,683,100.00 | 6,335,600.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,824,800.00 | 6,782,200.00 | 3,193,700.00 | 1,181,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 166,200.00 | 83,000.00 | 43,000.00 | 14,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94,200.00 | 88,400.00 | 30,900.00 | 14,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 254,400.00 | 155,700.00 | 36,900.00 | 35,900.00 | |
投资活动现金流入小计 | 536,200.00 | 338,500.00 | 122,200.00 | 65,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,093,500.00 | 1,254,200.00 | 752,000.00 | 280,200.00 | |
投资所支付的现金 | 3,381,500.00 | 170,800.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 366,800.00 | 303,200.00 | 209,600.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,841,800.00 | 1,728,200.00 | 965,500.00 | 283,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,305,600.00 | -1,389,700.00 | -843,300.00 | -217,900.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,600.00 | 19,400.00 | 8,000.00 | 3,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,600.00 | 18,900.00 | -- | 3,900.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,538,900.00 | 3,073,000.00 | 1,343,800.00 | 518,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,500.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,622,000.00 | 3,095,300.00 | 1,354,700.00 | 522,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,777,900.00 | 2,604,600.00 | 996,700.00 | 556,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,315,600.00 | 2,607,200.00 | 517,800.00 | 431,700.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 951,500.00 | 382,000.00 | 279,800.00 | 250,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,093,500.00 | 5,211,800.00 | 1,514,500.00 | 988,200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,471,500.00 | -2,116,500.00 | -159,800.00 | -466,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,900.00 | 7,100.00 | -1,700.00 | -8,600.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -947,400.00 | 3,283,100.00 | 2,188,900.00 | 488,500.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,187,200.00 | 7,187,200.00 | 7,187,200.00 | 7,187,200.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,186,300.00 | 10,470,300.00 | 9,376,100.00 | 7,675,700.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,404,100.00 | -- | 2,801,600.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 104,200.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074,900.00 | -- | 1,075,100.00 | -- | |
无形资产摊销 | 191,100.00 | -- | 78,600.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 92,400.00 | -- | 47,100.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136,500.00 | -- | 900.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,200.00 | -- | -1,100.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 408,600.00 | -- | 184,800.00 | -- | |
投资损失 | -59,300.00 | -- | -32,100.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 17,600.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 44,200.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,100.00 | -- | -327,800.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -72,500.00 | -- | -222,000.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 280,100.00 | -- | -656,600.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,824,800.00 | -- | 3,193,700.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,186,300.00 | -- | 9,376,100.00 | -- | |
现金的期初余额 | 7,187,200.00 | -- | 7,187,200.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -947,400.00 | -- | 2,188,900.00 | -- |
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