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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,828,400.00 | 13,879,200.00 | 9,510,500.00 | 4,705,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,300.00 | 3,500.00 | 2,900.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712,600.00 | 428,800.00 | 246,200.00 | 91,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,481,800.00 | 14,796,200.00 | 10,730,600.00 | 4,976,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,737,500.00 | 6,737,400.00 | 4,559,500.00 | 2,460,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,003,400.00 | 1,276,100.00 | 848,400.00 | 460,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,748,000.00 | 2,716,200.00 | 1,928,000.00 | 872,700.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 422,300.00 | 429,500.00 | 290,100.00 | 177,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,941,200.00 | 11,182,000.00 | 7,639,500.00 | 3,977,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,540,600.00 | 3,614,200.00 | 3,091,100.00 | 999,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,900.00 | 91,300.00 | 55,300.00 | 18,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64,000.00 | 6,600.00 | 2,300.00 | 2,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 328,700.00 | 84,500.00 | 57,800.00 | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 522,600.00 | 222,400.00 | 155,400.00 | 67,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,987,600.00 | 1,567,600.00 | 1,069,200.00 | 479,200.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,500.00 | 147,800.00 | 245,700.00 | 103,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,134,900.00 | 1,720,200.00 | 1,317,700.00 | 582,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,612,300.00 | -1,497,800.00 | -1,162,300.00 | -515,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 228,800.00 | 142,500.00 | 29,600.00 | 7,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228,800.00 | 142,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,645,800.00 | 1,752,000.00 | 1,090,900.00 | 308,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,403,400.00 | 2,403,400.00 | 2,403,400.00 | 1,921,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,278,000.00 | 4,367,900.00 | 3,593,900.00 | 2,307,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,275,600.00 | 2,889,600.00 | 2,407,700.00 | 1,603,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,779,100.00 | 2,502,500.00 | 1,551,100.00 | 145,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734,300.00 | 624,500.00 | 119,000.00 | 13,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,593,700.00 | 5,392,500.00 | 3,959,200.00 | 1,749,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,315,700.00 | -1,024,600.00 | -365,300.00 | 558,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,500.00 | 16,800.00 | -600.00 | 100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 636,100.00 | 1,108,600.00 | 1,562,900.00 | 1,042,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,596,200.00 | 3,595,600.00 | 3,595,600.00 | 3,595,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,232,300.00 | 4,704,200.00 | 5,158,500.00 | 4,638,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,326,400.00 | -- | 1,607,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 577,300.00 | -- | 39,500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052,000.00 | -- | 964,500.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147,900.00 | -- | 61,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162,600.00 | -- | 34,600.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,700.00 | -- | 3,900.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 600.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 466,900.00 | -- | 174,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -64,400.00 | -- | -25,600.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62,000.00 | -- | -23,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 221,400.00 | -- | -209,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -474,900.00 | -- | -293,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,900.00 | -- | 602,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,540,600.00 | -- | 3,091,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,232,300.00 | -- | 5,158,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,596,200.00 | -- | 3,595,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 636,100.00 | -- | 1,562,900.00 | -- | |
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