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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,071,768.38 | 918,367.40 | 933,960.13 | 835,772.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,120.01 | 1,964.95 | 2,447.34 | 1,163.92 | |
| 应收账款 | 83,330.23 | 116,919.82 | 89,921.39 | 104,079.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,722.31 | 9,906.02 | 9,075.07 | 8,021.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,401.57 | 4,243.02 | 1,127.37 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,895.25 | 26,420.63 | 24,151.32 | 26,003.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,287.09 | 145,454.04 | 117,752.46 | 136,422.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,479.32 | 2,848.66 | 2,967.33 | 20,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,293,004.15 | 1,226,124.53 | 1,181,402.42 | 1,131,462.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,448.52 | 10,448.52 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,858.68 | 1,743.63 | 12,264.89 | 12,199.47 | |
| 投资性房地产 | 9,339.67 | 9,504.84 | 9,670.02 | 9,835.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,246.92 | 11,513.78 | 9,943.65 | 10,045.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,050.84 | 106,011.32 | 107,872.67 | 107,734.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,796.90 | 69,269.47 | 69,603.28 | 70,200.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,949.25 | 6,949.25 | 6,949.25 | 6,947.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,578.72 | 2,474.34 | 2,047.84 | 2,132.64 | |
| 递延所得税资产 | 702.80 | 731.60 | 586.15 | 423.79 | |
| 其他非流动资产 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
| 非流动资产合计 | 221,020.79 | 218,695.26 | 218,986.26 | 219,566.09 | |
| 资产总计 | 1,514,024.94 | 1,444,819.80 | 1,400,388.68 | 1,351,028.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,512.75 | 21,229.61 | 18,541.52 | 19,622.52 | |
| 应付账款 | 210,662.35 | 219,885.54 | 208,760.70 | 215,468.78 | |
| 预收款项 | 31,168.92 | 30,367.37 | 24,266.07 | 45,336.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,831.81 | 26,297.32 | 23,938.79 | 13,797.58 | |
| 应交税费 | 7,697.13 | 4,255.40 | 4,680.21 | 2,917.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 109.32 | 118.48 | 3.61 | -- | |
| 应付股利 | 210.00 | 615.24 | 56.48 | 41.23 | |
| 其他应付款 | 71,816.84 | 74,361.88 | 77,068.70 | 69,953.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,879.44 | 18,510.32 | 24,770.66 | -- | |
| 流动负债合计 | 409,888.56 | 395,641.16 | 382,086.74 | 367,137.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,081.84 | 1,169.58 | 1,255.88 | 1,298.04 | |
| 专项应付款 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | 659.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,145.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,741.90 | 9,755.70 | 9,502.47 | |
| 非流动负债合计 | 11,886.92 | 13,570.61 | 11,670.71 | 11,459.64 | |
| 负债合计 | 421,775.48 | 409,211.76 | 393,757.45 | 378,597.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 454,038.22 | 454,230.61 | 454,230.61 | 454,230.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,117.25 | 27,783.37 | 27,783.37 | 27,783.37 | |
| 一般风险准备 | 1,314.72 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 360,403.25 | 318,511.75 | 289,226.45 | 285,081.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,033,473.43 | 980,125.72 | 950,840.43 | 946,695.46 | |
| 少数股东权益 | 58,776.03 | 55,482.31 | 55,790.80 | 25,735.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,092,249.46 | 1,035,608.03 | 1,006,631.23 | 972,430.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,514,024.94 | 1,444,819.80 | 1,400,388.68 | 1,351,028.43 | |
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