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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,096,510.97 | 1,096,106.28 | 1,172,336.56 | 1,051,276.48 | |
| 交易性金融资产 | 198,278.60 | 156,068.40 | 114,247.38 | 109,585.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,432.20 | 180,419.13 | 162,527.35 | 159,412.68 | |
| 应收票据 | 229.00 | 434.99 | 306.81 | 480.82 | |
| 应收账款 | 100,203.20 | 179,984.14 | 162,220.54 | 158,931.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,298.39 | 33,544.64 | 26,968.89 | 26,969.50 | |
| 其他应收款(合计) | 37,602.37 | 46,938.64 | 44,811.60 | 39,960.63 | |
| 应收利息 | 8,985.09 | 10,605.37 | 11,003.76 | 9,047.86 | |
| 应收股利 | 1,510.81 | 808.73 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,106.46 | -- | 33,807.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,690.15 | 214,023.09 | 158,674.67 | 177,010.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,737.95 | 11,950.42 | 15,438.96 | 6,776.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 431,552.16 | 352,441.67 | 298,569.86 | 433,527.07 | |
| 流动资产合计 | 2,074,102.77 | 2,091,492.27 | 1,993,575.27 | 2,004,519.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 8,241.42 | |
| 长期应收款 | 11,720.08 | 14,344.84 | 15,679.20 | 16,025.26 | |
| 长期股权投资 | 10,072.01 | 7,812.72 | 8,001.29 | 7,676.53 | |
| 投资性房地产 | 14,847.91 | 15,048.57 | 14,650.33 | 15,086.43 | |
| 在建工程(合计) | 6,375.88 | 6,287.17 | 6,101.32 | 7,344.99 | |
| 在建工程 | 6,375.88 | -- | 6,101.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,820.42 | 135,458.22 | 137,702.53 | 128,169.92 | |
| 固定资产净额 | 135,820.42 | -- | 137,702.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,529.43 | 8,277.17 | 8,483.97 | 8,111.98 | |
| 无形资产 | 97,741.02 | 98,348.09 | 96,987.52 | 96,215.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | |
| 长期待摊费用 | 8,345.27 | 6,243.05 | 6,021.87 | 5,524.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,365.69 | 2,304.42 | 2,304.42 | 2,093.94 | |
| 其他非流动资产 | 17,581.65 | 14,408.04 | 9,278.05 | 15,688.08 | |
| 非流动资产合计 | 332,053.84 | 326,790.67 | 323,468.88 | 328,437.00 | |
| 资产总计 | 2,406,156.61 | 2,418,282.94 | 2,317,044.15 | 2,332,956.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 348,562.03 | 372,117.87 | 359,453.66 | 327,824.40 | |
| 应付票据 | 15,764.92 | 13,320.92 | 10,779.59 | 12,106.12 | |
| 应付账款 | 332,797.11 | 358,796.95 | 348,674.08 | 315,718.28 | |
| 预收款项 | 801.53 | 815.15 | 726.32 | 829.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 82,243.68 | 55,445.65 | 53,089.00 | 38,011.40 | |
| 应交税费 | 5,938.56 | 4,021.77 | 6,393.38 | 4,432.50 | |
| 其他应付款(合计) | 43,567.85 | 43,694.34 | 30,529.68 | 30,316.08 | |
| 应付利息 | 2,916.02 | 2,949.82 | 2,526.89 | 2,785.57 | |
| 应付股利 | 1,295.79 | 6,407.00 | 1,877.03 | 1,213.91 | |
| 其他应付款 | 39,356.04 | -- | 26,125.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,198.97 | 274.74 | 512.05 | 566.20 | |
| 其他流动负债 | 197,241.74 | 239,933.01 | 261,676.82 | 221,949.66 | |
| 流动负债合计 | 820,210.41 | 895,941.28 | 818,636.58 | 773,854.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,192.85 | 7,597.65 | 7,562.28 | 7,226.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,365.54 | 28,392.54 | 28,392.54 | 28,392.54 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 37,365.54 | -- | 28,392.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,273.21 | 9,380.38 | 9,267.61 | 9,000.74 | |
| 其他非流动负债 | 3,536.17 | 6,119.68 | 6,154.78 | 6,354.07 | |
| 非流动负债合计 | 57,367.77 | 51,490.25 | 51,377.22 | 50,973.50 | |
| 负债合计 | 877,578.18 | 947,431.54 | 870,013.80 | 824,828.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 444,873.04 | 442,302.00 | 442,321.66 | 442,018.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -494.80 | 157.59 | 157.59 | 157.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 128,304.56 | 115,439.64 | 115,439.64 | 115,439.64 | |
| 一般风险准备 | 14,322.85 | 13,393.82 | 13,393.82 | 13,393.82 | |
| 未分配利润 | 673,443.87 | 636,790.69 | 612,052.12 | 675,126.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,440,049.52 | 1,387,683.75 | 1,362,964.83 | 1,425,736.08 | |
| 少数股东权益 | 88,528.91 | 83,167.65 | 84,065.53 | 82,391.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,528,578.43 | 1,470,851.40 | 1,447,030.36 | 1,508,128.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,406,156.61 | 2,418,282.94 | 2,317,044.15 | 2,332,956.28 | |
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