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中南传媒(601098) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,146,277.09 | 1,014,967.47 | 1,015,198.40 | 997,005.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,248.02 | 1,664.03 | 6,655.43 | 6,162.36 | |
应收账款 | 96,703.13 | 146,728.56 | 140,464.12 | 125,781.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,232.15 | 10,960.94 | 9,594.33 | 8,811.74 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,446.14 | 7,615.83 | 3,461.30 | 7,548.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,904.48 | 26,243.23 | 24,448.91 | 24,151.70 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 116,028.05 | 153,742.82 | 133,093.34 | 124,665.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 33,591.18 | 35,091.80 | 3,340.56 | 1,184.37 | |
流动资产合计 | 1,429,430.24 | 1,397,014.70 | 1,336,256.39 | 1,295,311.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,448.52 | 10,448.52 | 10,448.52 | 10,448.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,760.71 | 2,751.64 | 2,229.91 | 2,177.77 | |
投资性房地产 | 9,103.76 | 8,846.40 | 9,010.82 | 9,174.49 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,696.36 | 6,718.76 | 5,804.74 | 5,682.21 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 138,114.98 | 107,667.26 | 109,826.90 | 112,246.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,668.07 | 67,395.45 | 67,991.56 | 68,257.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,949.25 | 6,949.25 | 6,949.25 | 6,949.25 | |
长期待摊费用 | 2,994.06 | 2,680.46 | 3,038.12 | 2,744.54 | |
递延所得税资产 | 1,074.98 | 990.60 | 827.25 | 707.78 | |
其他非流动资产 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
非流动资产合计 | 242,859.20 | 214,496.84 | 216,175.58 | 218,436.88 | |
资产总计 | 1,672,289.44 | 1,611,511.53 | 1,552,431.97 | 1,513,748.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 32,360.95 | 26,042.92 | 19,003.45 | 16,092.45 | |
应付账款 | 226,306.77 | 243,341.58 | 243,358.90 | 228,713.76 | |
预收款项 | 41,594.39 | 36,031.08 | 23,897.83 | 29,864.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 48,093.62 | 33,039.68 | 28,123.44 | 17,237.96 | |
应交税费 | 7,380.05 | 2,774.33 | 5,277.51 | 4,509.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 51.12 | 58.91 | 68.19 | 106.14 | |
应付股利 | 1,608.56 | 1,278.98 | 1,488.98 | 210.00 | |
其他应付款 | 62,143.09 | 71,887.30 | 72,769.02 | 66,022.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 37,943.76 | 43,900.69 | 40,719.73 | 15,223.21 | |
流动负债合计 | 457,482.30 | 458,355.47 | 434,707.06 | 377,980.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 714.85 | 808.94 | 901.46 | 992.46 | |
专项应付款 | 872.13 | 672.13 | 672.13 | 672.13 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,057.67 | 12,787.10 | 10,435.18 | 10,771.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,644.65 | 14,268.16 | 12,008.77 | 12,436.10 | |
负债合计 | 471,126.95 | 472,623.64 | 446,715.83 | 390,416.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
资本公积 | 444,346.23 | 444,346.23 | 444,346.23 | 454,038.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 50,917.43 | 38,117.25 | 38,117.25 | 38,117.25 | |
一般风险准备 | 4,824.70 | 1,314.72 | 1,314.72 | 1,314.72 | |
未分配利润 | 465,109.59 | 422,846.63 | 390,705.17 | 389,942.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,144,797.96 | 1,086,224.82 | 1,054,083.37 | 1,063,012.52 | |
少数股东权益 | 56,364.54 | 52,663.07 | 51,632.77 | 60,319.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,201,162.49 | 1,138,887.90 | 1,105,716.14 | 1,123,331.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,672,289.44 | 1,611,511.53 | 1,552,431.97 | 1,513,748.78 |
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