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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,085,822.02 | 935,156.13 | 1,062,118.71 | 1,023,143.29 | |
| 交易性金融资产 | 125,162.79 | 189,010.22 | 183,671.12 | 164,971.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,294.95 | 140,397.55 | 142,696.60 | 140,044.78 | |
| 应收票据 | 256.80 | 181.33 | 189.71 | 168.50 | |
| 应收账款 | 111,038.16 | 140,216.22 | 142,506.89 | 139,876.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,103.59 | 63,003.06 | 36,741.27 | 34,114.04 | |
| 其他应收款(合计) | 31,978.47 | 34,507.75 | 40,130.29 | 48,661.64 | |
| 应收利息 | 358.74 | 3,825.97 | 9,664.12 | 11,589.05 | |
| 应收股利 | 623.76 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,995.97 | -- | 30,466.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,684.07 | 227,598.93 | 134,111.68 | 194,260.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,815.17 | 15,702.47 | 12,294.98 | 11,489.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 530,932.01 | 488,413.41 | 388,760.77 | 413,672.36 | |
| 流动资产合计 | 2,112,793.08 | 2,093,789.51 | 2,000,525.42 | 2,030,357.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,316.76 | 11,861.77 | 11,859.29 | 11,722.57 | |
| 长期股权投资 | 20,476.39 | 20,275.54 | 10,375.58 | 10,128.22 | |
| 投资性房地产 | 14,227.80 | 14,214.31 | 14,424.10 | 14,634.94 | |
| 在建工程(合计) | 44,766.52 | 28,536.75 | 21,043.76 | 9,589.52 | |
| 在建工程 | 44,766.52 | -- | 21,043.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,769.81 | 131,773.32 | 132,831.77 | 134,130.78 | |
| 固定资产净额 | 131,769.81 | -- | 132,831.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,140.22 | 9,525.14 | 9,117.86 | 9,332.97 | |
| 无形资产 | 97,725.16 | 98,461.11 | 98,999.38 | 97,660.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | |
| 长期待摊费用 | 9,258.22 | 8,667.63 | 8,521.42 | 8,262.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,618.12 | 2,507.95 | 2,500.40 | 2,391.43 | |
| 其他非流动资产 | 8,234.29 | 8,091.76 | 11,878.28 | 16,985.35 | |
| 非流动资产合计 | 369,082.24 | 351,569.77 | 339,206.32 | 332,493.67 | |
| 资产总计 | 2,481,875.31 | 2,445,359.28 | 2,339,731.74 | 2,362,850.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,614.25 | 27,614.25 | 18,558.53 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 382,296.56 | 441,470.62 | 380,450.57 | 364,995.30 | |
| 应付票据 | 13,700.00 | 15,590.00 | 12,045.00 | 11,405.00 | |
| 应付账款 | 368,596.56 | 425,880.62 | 368,405.57 | 353,590.30 | |
| 预收款项 | 852.66 | 707.63 | 765.66 | 1,032.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 93,751.49 | 57,460.92 | 59,019.16 | 38,376.73 | |
| 应交税费 | 7,257.93 | 3,502.67 | 4,134.12 | 4,200.93 | |
| 其他应付款(合计) | 48,557.99 | 49,947.58 | 168,185.50 | 41,538.86 | |
| 应付利息 | -- | 1,738.97 | 1,559.04 | 2,785.57 | |
| 应付股利 | 2,015.23 | 5,844.73 | 122,584.73 | 1,213.91 | |
| 其他应付款 | 46,542.76 | -- | 44,041.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,543.09 | 2,157.53 | 1,877.92 | 1,626.94 | |
| 其他流动负债 | 93,037.24 | 41,435.62 | 36,905.91 | 70,915.49 | |
| 流动负债合计 | 865,066.50 | 868,356.18 | 789,171.73 | 741,337.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,772.16 | 7,358.39 | 7,142.53 | 7,522.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 51,765.54 | 42,365.54 | 42,365.54 | 42,365.54 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 51,765.54 | -- | 42,365.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,102.11 | 11,913.54 | 10,497.05 | 10,600.76 | |
| 其他非流动负债 | 3,458.15 | 3,564.31 | 3,575.16 | 3,527.28 | |
| 非流动负债合计 | 72,097.96 | 65,201.79 | 63,580.29 | 64,016.25 | |
| 负债合计 | 937,164.46 | 933,557.97 | 852,752.02 | 805,353.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 444,987.13 | 444,982.00 | 444,982.00 | 444,873.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 445.79 | -448.66 | -448.66 | -494.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 142,071.36 | 128,304.56 | 128,304.56 | 128,304.56 | |
| 一般风险准备 | 13,616.77 | 14,322.85 | 14,322.85 | 14,322.85 | |
| 未分配利润 | 683,566.33 | 663,799.29 | 640,005.35 | 700,437.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,464,287.37 | 1,430,560.04 | 1,406,766.10 | 1,467,043.45 | |
| 少数股东权益 | 80,423.48 | 81,241.27 | 80,213.63 | 90,453.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,544,710.85 | 1,511,801.31 | 1,486,979.72 | 1,557,497.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,481,875.31 | 2,445,359.28 | 2,339,731.74 | 2,362,850.99 | |
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