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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,234,115.13 | 1,188,383.32 | 1,240,303.00 | 1,145,573.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,140.93 | 181,113.14 | 161,049.18 | 168,731.94 | |
| 应收票据 | 2,420.06 | 666.74 | 159.23 | 344.39 | |
| 应收账款 | 127,720.87 | 180,446.40 | 160,889.95 | 168,387.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,135.88 | 29,299.10 | 18,313.70 | 19,047.39 | |
| 其他应收款(合计) | 38,846.68 | 44,706.75 | 36,664.61 | 34,489.53 | |
| 应收利息 | 13,071.02 | 14,682.21 | 8,745.00 | 4,468.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,775.65 | -- | 27,919.61 | 30,020.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,623.98 | 192,728.15 | 163,465.13 | 172,095.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,812.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 167,897.18 | 79,002.00 | 96,471.16 | 127,355.15 | |
| 流动资产合计 | 1,747,571.85 | 1,715,232.45 | 1,716,266.77 | 1,667,292.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,740.06 | 28,268.96 | 19,863.29 | 25,863.29 | |
| 持有至到期投资 | 15,645.15 | 15,393.07 | 15,390.99 | 15,211.65 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,101.36 | 5,608.76 | 4,803.94 | 4,426.22 | |
| 投资性房地产 | 16,527.08 | 24,408.88 | 24,720.55 | 25,020.76 | |
| 在建工程(合计) | 1,889.61 | 1,927.60 | 2,858.48 | 1,773.31 | |
| 在建工程 | 1,889.61 | 1,927.60 | 2,858.48 | 1,773.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,532.00 | 129,503.90 | 130,878.02 | 133,990.15 | |
| 固定资产净额 | 135,532.00 | 129,503.90 | 130,878.02 | 133,990.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,949.60 | 61,858.69 | 62,475.10 | 62,901.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | |
| 长期待摊费用 | 3,414.25 | 3,111.15 | 3,026.44 | 3,120.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,776.30 | 1,826.66 | 1,823.32 | 1,590.91 | |
| 其他非流动资产 | 7,619.65 | 10,130.24 | 18,818.87 | 13,318.80 | |
| 非流动资产合计 | 278,433.57 | 288,276.42 | 290,897.48 | 293,456.42 | |
| 资产总计 | 2,026,005.43 | 2,003,508.87 | 2,007,164.26 | 1,960,749.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,556.83 | 283,428.09 | 292,119.58 | 284,756.55 | |
| 应付票据 | 18,147.84 | -- | 20,260.44 | 18,595.83 | |
| 应付账款 | 245,408.98 | -- | 271,859.14 | 266,160.72 | |
| 预收款项 | 47,535.14 | 62,374.30 | 46,334.02 | 57,012.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,705.44 | 37,654.22 | 36,466.49 | 26,970.48 | |
| 应交税费 | 4,266.86 | 3,674.09 | 2,850.10 | 3,169.84 | |
| 其他应付款(合计) | 35,765.01 | 37,992.69 | 150,476.46 | 44,571.07 | |
| 应付利息 | 287.99 | 515.20 | 191.52 | 204.23 | |
| 应付股利 | 2,932.47 | 167.74 | 108,127.74 | 3,145.01 | |
| 其他应付款 | 32,544.56 | -- | 42,157.20 | 41,221.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 180,915.03 | 178,045.55 | 111,225.67 | 109,015.34 | |
| 流动负债合计 | 590,744.32 | 603,168.95 | 639,472.33 | 525,495.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,272.13 | 8,272.13 | 3,272.13 | 3,272.13 | |
| 长期应付款 | -- | 8,272.13 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,272.13 | -- | 3,272.13 | 3,272.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,564.97 | 11,126.04 | 10,343.55 | 10,307.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,837.10 | 19,398.17 | 13,615.68 | 13,579.70 | |
| 负债合计 | 608,581.41 | 622,567.13 | 653,088.01 | 539,075.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 441,183.71 | 441,090.06 | 441,090.06 | 441,090.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 94,415.65 | 81,375.58 | 81,375.58 | 81,375.58 | |
| 一般风险准备 | 10,821.04 | 9,704.36 | 9,704.36 | 9,704.36 | |
| 未分配利润 | 621,549.18 | 598,866.22 | 575,503.63 | 645,998.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,347,569.58 | 1,310,636.23 | 1,287,273.64 | 1,357,768.22 | |
| 少数股东权益 | 69,854.43 | 70,305.51 | 66,802.60 | 63,905.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,417,424.01 | 1,380,941.74 | 1,354,076.25 | 1,421,673.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,026,005.43 | 2,003,508.87 | 2,007,164.26 | 1,960,749.05 | |
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