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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,280,390.61 | 1,197,914.43 | 1,213,031.41 | 1,192,212.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,625.32 | -- | 145,674.52 | -- | |
| 应收票据 | 829.14 | 1,307.64 | 1,203.98 | 1,329.28 | |
| 应收账款 | 123,796.19 | 155,108.28 | 144,470.54 | 127,878.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,202.73 | 15,313.28 | 9,710.53 | 12,463.29 | |
| 其他应收款(合计) | 31,509.88 | -- | 40,379.08 | -- | |
| 应收利息 | 7,301.04 | 9,444.10 | 12,893.70 | 10,015.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,208.84 | 29,262.60 | 27,485.38 | 28,734.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,989.31 | 183,162.12 | 142,030.87 | 158,395.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,597.10 | 89,720.08 | 112,843.30 | 119,778.78 | |
| 流动资产合计 | 1,692,314.95 | 1,681,232.55 | 1,663,669.72 | 1,650,806.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,213.29 | 12,964.00 | 12,003.00 | 11,559.74 | |
| 持有至到期投资 | 5,116.27 | 5,035.62 | 1,001.53 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,684.66 | 4,157.29 | 3,932.85 | 3,668.89 | |
| 投资性房地产 | 25,320.97 | 9,060.53 | 8,723.57 | 8,911.61 | |
| 在建工程(合计) | 1,690.46 | -- | 1,623.10 | -- | |
| 在建工程 | 1,690.46 | 1,722.94 | 1,623.10 | 2,187.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,769.73 | -- | 130,089.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 136,769.73 | 127,450.21 | 130,071.88 | 131,523.17 | |
| 固定资产清理 | -- | 17.87 | 17.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,828.15 | 64,175.13 | 64,959.33 | 65,154.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,463.75 | 6,463.75 | 6,463.75 | |
| 长期待摊费用 | 2,593.64 | 3,124.35 | 2,877.12 | 2,867.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,540.12 | 1,732.99 | 1,619.37 | 1,389.78 | |
| 其他非流动资产 | 14,068.74 | 22,895.43 | 12,395.99 | 12,003.99 | |
| 非流动资产合计 | 275,064.55 | 258,800.08 | 245,689.35 | 245,730.05 | |
| 资产总计 | 1,967,379.50 | 1,940,032.63 | 1,909,359.07 | 1,896,536.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 278,466.62 | -- | 304,914.89 | -- | |
| 应付票据 | 23,736.42 | 26,841.03 | 24,032.85 | 21,745.61 | |
| 应付账款 | 254,730.20 | 276,859.61 | 280,882.04 | 299,923.25 | |
| 预收款项 | 59,949.46 | 47,966.22 | 58,443.91 | 59,271.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,550.32 | 42,496.09 | 40,479.89 | 26,876.35 | |
| 应交税费 | 6,895.94 | 3,629.54 | 6,762.50 | 4,140.51 | |
| 其他应付款(合计) | 49,676.35 | -- | 57,754.72 | -- | |
| 应付利息 | 124.41 | 411.81 | 40.82 | 354.29 | |
| 应付股利 | 3,145.01 | 2,866.05 | 3,047.93 | 3,817.85 | |
| 其他应付款 | 46,406.93 | 53,048.05 | 54,665.97 | 62,779.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 127.17 | 227.71 | |
| 其他流动负债 | 107,868.80 | 114,684.44 | 103,903.13 | 37,739.66 | |
| 流动负债合计 | 560,407.49 | 568,802.86 | 572,386.20 | 516,875.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,272.13 | -- | 672.13 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,272.13 | 3,272.13 | 672.13 | 672.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,554.87 | 12,357.01 | 11,849.96 | 11,820.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,827.01 | 15,629.14 | 12,522.09 | 12,492.80 | |
| 负债合计 | 574,234.49 | 584,432.00 | 584,908.29 | 529,368.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 440,794.04 | 440,593.99 | 440,598.91 | 444,346.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,375.58 | 66,009.89 | 66,009.89 | 66,009.89 | |
| 一般风险准备 | 9,704.36 | 7,454.70 | 7,454.70 | 7,454.70 | |
| 未分配利润 | 619,677.86 | 603,740.95 | 574,283.94 | 611,018.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,331,151.84 | 1,297,399.54 | 1,267,947.45 | 1,308,429.94 | |
| 少数股东权益 | 61,993.17 | 58,201.09 | 56,503.33 | 58,738.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,393,145.01 | 1,355,600.63 | 1,324,450.78 | 1,367,167.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,967,379.50 | 1,940,032.63 | 1,909,359.07 | 1,896,536.67 | |
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