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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,237,404.63 | 1,082,321.63 | 1,103,454.21 | 1,083,100.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,063.65 | -- | 133,947.44 | -- | |
| 应收票据 | 4,598.49 | 2,921.11 | 2,324.96 | 3,389.49 | |
| 应收账款 | 119,465.16 | 135,025.37 | 131,622.48 | 115,500.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,415.28 | 12,655.55 | 10,552.88 | 13,328.08 | |
| 其他应收款(合计) | 30,233.66 | -- | 31,554.06 | -- | |
| 应收利息 | 6,493.26 | 6,979.23 | 5,964.35 | 8,060.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,740.40 | 30,944.71 | 25,589.72 | 23,025.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,207.11 | 174,750.96 | 127,105.58 | 132,660.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 94,795.37 | 102,988.95 | 60,562.93 | 37,931.47 | |
| 流动资产合计 | 1,623,119.69 | 1,548,587.52 | 1,467,177.11 | 1,416,995.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,559.74 | 11,559.74 | 11,186.57 | 10,646.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,705.59 | 2,839.74 | 2,751.19 | 2,883.96 | |
| 投资性房地产 | 9,083.99 | 9,252.25 | 9,426.28 | 8,935.25 | |
| 在建工程(合计) | 1,875.19 | -- | 3,832.29 | -- | |
| 在建工程 | 1,875.19 | 3,747.98 | 3,832.29 | 3,914.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,428.61 | -- | 135,623.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 134,428.61 | 134,275.52 | 135,623.99 | 135,735.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,789.99 | 66,491.76 | 67,375.66 | 67,486.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,463.75 | 6,949.25 | 6,949.25 | 6,949.25 | |
| 长期待摊费用 | 2,847.30 | 2,672.32 | 2,757.86 | 2,811.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,379.43 | 1,423.50 | 1,272.96 | 1,069.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,621.52 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
| 非流动资产合计 | 238,755.11 | 239,260.55 | 241,224.56 | 240,480.36 | |
| 资产总计 | 1,861,874.81 | 1,787,848.07 | 1,708,401.67 | 1,657,476.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 291,911.45 | -- | 260,603.47 | -- | |
| 应付票据 | 25,895.13 | 24,346.19 | 17,799.77 | 28,111.45 | |
| 应付账款 | 266,016.33 | 275,110.80 | 242,803.70 | 232,178.84 | |
| 预收款项 | 55,109.36 | 50,631.35 | 39,728.88 | 41,215.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55,456.59 | 34,364.48 | 29,772.52 | 18,730.65 | |
| 应交税费 | 10,202.05 | 3,750.40 | 6,147.70 | 4,074.96 | |
| 其他应付款(合计) | 61,392.17 | -- | 70,090.89 | -- | |
| 应付利息 | 277.29 | 152.80 | 84.46 | 13.70 | |
| 应付股利 | 3,817.85 | 3,635.97 | 3,988.74 | 1,608.56 | |
| 其他应付款 | 57,297.03 | 65,396.35 | 66,017.68 | 61,527.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 44,525.01 | 49,843.25 | 55,982.85 | 22,100.20 | |
| 流动负债合计 | 518,924.32 | 507,231.59 | 462,326.31 | 409,561.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 672.13 | -- | 1,395.43 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 426.06 | 523.30 | 619.63 | |
| 专项应付款 | 672.13 | 672.13 | 872.13 | 872.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,260.54 | 13,675.82 | 10,866.49 | 10,643.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,932.67 | 14,774.02 | 12,261.92 | 12,135.61 | |
| 负债合计 | 531,856.99 | 522,005.60 | 474,588.23 | 421,697.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 444,346.49 | 444,338.75 | 444,346.23 | 444,346.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 66,009.89 | 50,917.43 | 50,917.43 | 50,917.43 | |
| 一般风险准备 | 7,454.70 | 4,824.70 | 4,824.70 | 4,824.70 | |
| 未分配利润 | 575,774.41 | 530,728.61 | 497,049.71 | 498,034.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,273,185.50 | 1,210,409.48 | 1,176,738.07 | 1,177,723.34 | |
| 少数股东权益 | 56,832.32 | 55,432.98 | 57,075.37 | 58,055.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,330,017.82 | 1,265,842.47 | 1,233,813.44 | 1,235,779.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,861,874.81 | 1,787,848.07 | 1,708,401.67 | 1,657,476.33 | |
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