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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,216,998.48 | 1,186,066.26 | 1,157,086.08 | 1,264,857.52 | |
| 交易性金融资产 | 143,789.54 | 129,694.75 | 92,537.38 | 79,995.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,601.31 | 157,279.05 | 180,361.86 | 178,385.40 | |
| 应收票据 | 549.14 | 698.65 | 478.42 | 171.57 | |
| 应收账款 | 114,052.17 | 156,580.39 | 179,883.44 | 178,213.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,531.07 | 30,168.73 | 24,778.27 | 27,748.28 | |
| 其他应收款(合计) | 37,075.92 | 46,709.38 | 43,748.88 | 36,753.21 | |
| 应收利息 | 11,238.21 | 14,189.47 | 14,117.88 | 9,422.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,438.50 | -- | |
| 其他应收款 | 25,837.71 | -- | 28,192.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,128.07 | 205,528.85 | 153,185.35 | 169,104.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,455.13 | 10,357.65 | 14,389.78 | 4,141.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 309,383.21 | 255,530.87 | 248,883.01 | 72,399.34 | |
| 流动资产合计 | 2,004,962.73 | 2,021,335.53 | 1,914,970.61 | 1,833,385.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 8,358.14 | 8,232.11 | 8,106.08 | 19,312.32 | |
| 长期应收款 | 15,708.91 | 16,158.84 | 14,724.03 | 13,027.41 | |
| 长期股权投资 | 8,475.20 | 7,734.46 | 8,107.51 | 8,746.65 | |
| 投资性房地产 | 15,090.18 | 15,431.78 | 15,204.95 | 15,173.96 | |
| 在建工程(合计) | 4,880.60 | 5,079.31 | 3,965.65 | 3,467.19 | |
| 在建工程 | 4,880.60 | -- | 3,965.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,874.82 | 127,565.36 | 128,952.41 | 130,738.45 | |
| 固定资产净额 | 128,874.82 | -- | 128,952.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,043.06 | 97,414.07 | 98,680.86 | 99,284.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,783.75 | 5,456.04 | 5,851.49 | 5,493.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,093.94 | 1,955.65 | 1,955.65 | 1,779.17 | |
| 其他非流动资产 | 4,661.86 | 13,044.75 | 15,811.09 | 18,783.93 | |
| 非流动资产合计 | 309,228.83 | 316,170.76 | 319,458.13 | 333,652.66 | |
| 资产总计 | 2,314,191.56 | 2,337,506.30 | 2,234,428.74 | 2,167,037.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 309,688.94 | 358,346.50 | 306,180.59 | 297,165.98 | |
| 应付票据 | 14,047.12 | 13,835.00 | 14,579.00 | 12,657.66 | |
| 应付账款 | 295,641.82 | 344,511.50 | 291,601.59 | 284,508.33 | |
| 预收款项 | 804.32 | 680.30 | 570.38 | 72,163.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,881.00 | 44,558.60 | 45,117.90 | 33,271.33 | |
| 应交税费 | 6,249.66 | 3,757.22 | 4,894.78 | 2,175.27 | |
| 其他应付款(合计) | 35,903.17 | 28,414.67 | 31,075.83 | 29,917.49 | |
| 应付利息 | 2,208.31 | 2,946.45 | 1,996.70 | 1,940.97 | |
| 应付股利 | 5,437.69 | 873.57 | 3,016.37 | 3,158.10 | |
| 其他应付款 | 28,257.18 | -- | 26,062.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 270,079.49 | 286,804.70 | 354,768.49 | 233,807.45 | |
| 流动负债合计 | 790,453.25 | 855,902.84 | 805,076.67 | 668,501.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,392.54 | 28,392.54 | 16,392.54 | 16,392.54 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 28,392.54 | -- | 16,392.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,408.78 | 10,514.87 | 11,134.90 | 11,342.56 | |
| 其他非流动负债 | 5,315.39 | 5,570.17 | 4,071.63 | 3,977.30 | |
| 非流动负债合计 | 43,116.70 | 44,477.58 | 31,599.07 | 31,712.40 | |
| 负债合计 | 833,569.96 | 900,380.42 | 836,675.74 | 700,213.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | |
| 资本公积 | 442,018.91 | 442,016.91 | 442,016.91 | 442,024.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 157.59 | -2.40 | -2.40 | -2.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 115,439.64 | 104,488.21 | 104,488.21 | 104,488.21 | |
| 一般风险准备 | 13,393.82 | 11,717.73 | 11,717.73 | 11,717.73 | |
| 未分配利润 | 648,846.18 | 618,824.52 | 581,511.29 | 649,332.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,399,456.14 | 1,356,644.97 | 1,319,331.74 | 1,387,159.68 | |
| 少数股东权益 | 81,165.46 | 80,480.91 | 78,421.27 | 79,664.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,480,621.60 | 1,437,125.88 | 1,397,753.01 | 1,466,824.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,314,191.56 | 2,337,506.30 | 2,234,428.74 | 2,167,037.98 | |
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