中南传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中南传媒(601098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,665.09604,173.64328,711.881,331,959.51939,510.92
收到的税费返还7,931.26107.9126.407,959.337,872.19
收到的其他与经营活动有关的现金129,929.8632,107.9844,983.34159,308.36127,925.68
经营活动现金流入小计1,143,526.21636,389.53373,721.621,499,227.201,075,308.79
购买商品、接受劳务支付的现金522,217.25331,951.70172,864.29771,377.70557,699.54
支付给职工以及为职工支付的现金218,505.24172,684.22108,512.60243,847.50192,760.16
支付的各项税费50,519.2326,620.337,992.6526,361.1820,156.66
支付的其他与经营活动有关的现金144,796.86139,181.8984,317.09264,637.53297,013.83
经营活动现金流出小计936,038.58670,438.14373,686.631,306,223.921,067,630.18
经营活动产生的现金流量净额207,487.63-34,048.6134.98193,003.287,678.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,532.37166,142.4346,727.89324,617.46221,506.30
取得投资收益所收到的现金5,085.524,122.941,435.257,070.445,105.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.4248.6418.16224.89205.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,605.791,871.56--3,500.003,500.00
投资活动现金流入小计206,316.11172,185.5748,181.30335,412.79230,316.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,625.9731,573.6213,136.9454,509.3236,237.82
投资所支付的现金93,053.1460,879.8343,730.51233,452.72157,745.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,500.003,500.00
投资活动现金流出小计137,679.1192,453.4556,867.45291,462.04197,483.53
投资活动产生的现金流量净额68,636.9979,732.11-8,686.1543,950.7532,833.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------27,614.2527,614.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,460.065,315.6914.46122,153.64121,513.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,680.065,315.6914.4614,393.6413,753.71
支付其他与筹资活动有关的现金4,753.353,002.296,392.785,931.612,311.45
筹资活动现金流出小计114,213.418,317.976,407.24155,699.50151,439.41
筹资活动产生的现金流量净额-114,213.41-8,317.97-6,407.24-155,699.50-151,439.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额161,911.2237,365.53-15,058.4081,254.53-110,927.56
加:期初现金及现金等价物余额1,087,850.761,087,850.761,087,850.761,006,596.231,006,596.23
六、期末现金及现金等价物余额1,249,761.981,125,216.291,072,792.361,087,850.76895,668.67
附注
净利润--81,698.11--195,488.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,394.32--13,518.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,036.16--14,488.24--
无形资产摊销--1,865.49--3,639.52--
长期待摊费用摊销--1,672.36--2,941.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.57---133.95--
固定资产报废损失---56.39--149.64--
公允价值变动损失---746.38---2,434.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--253.93--503.52--
投资损失---1,811.31---8,277.83--
递延所得税资产减少---1,481.90---25,754.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--37,583.98--13,498.58--
经营性应收项目的减少---179,554.35---9,582.64--
经营性应付项目的增加--9,992.16---9,135.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12.33--
经营活动产生现金流量净额---34,048.61--193,003.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,125,216.29--1,087,850.76--
现金的期初余额--1,087,850.76--1,006,596.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,365.53--81,254.53--
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