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中南传媒(601098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,665.09 | 604,173.64 | 328,711.88 | 1,331,959.51 | 939,510.92 |
收到的税费返还 | 7,931.26 | 107.91 | 26.40 | 7,959.33 | 7,872.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,929.86 | 32,107.98 | 44,983.34 | 159,308.36 | 127,925.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,143,526.21 | 636,389.53 | 373,721.62 | 1,499,227.20 | 1,075,308.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,217.25 | 331,951.70 | 172,864.29 | 771,377.70 | 557,699.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,505.24 | 172,684.22 | 108,512.60 | 243,847.50 | 192,760.16 |
支付的各项税费 | 50,519.23 | 26,620.33 | 7,992.65 | 26,361.18 | 20,156.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,796.86 | 139,181.89 | 84,317.09 | 264,637.53 | 297,013.83 |
经营活动现金流出小计 | 936,038.58 | 670,438.14 | 373,686.63 | 1,306,223.92 | 1,067,630.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,487.63 | -34,048.61 | 34.98 | 193,003.28 | 7,678.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 197,532.37 | 166,142.43 | 46,727.89 | 324,617.46 | 221,506.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,085.52 | 4,122.94 | 1,435.25 | 7,070.44 | 5,105.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.42 | 48.64 | 18.16 | 224.89 | 205.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,605.79 | 1,871.56 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 206,316.11 | 172,185.57 | 48,181.30 | 335,412.79 | 230,316.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,625.97 | 31,573.62 | 13,136.94 | 54,509.32 | 36,237.82 |
投资所支付的现金 | 93,053.14 | 60,879.83 | 43,730.51 | 233,452.72 | 157,745.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 137,679.11 | 92,453.45 | 56,867.45 | 291,462.04 | 197,483.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,636.99 | 79,732.11 | -8,686.15 | 43,950.75 | 32,833.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 27,614.25 | 27,614.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,460.06 | 5,315.69 | 14.46 | 122,153.64 | 121,513.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,680.06 | 5,315.69 | 14.46 | 14,393.64 | 13,753.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,753.35 | 3,002.29 | 6,392.78 | 5,931.61 | 2,311.45 |
筹资活动现金流出小计 | 114,213.41 | 8,317.97 | 6,407.24 | 155,699.50 | 151,439.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,213.41 | -8,317.97 | -6,407.24 | -155,699.50 | -151,439.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 161,911.22 | 37,365.53 | -15,058.40 | 81,254.53 | -110,927.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,087,850.76 | 1,087,850.76 | 1,087,850.76 | 1,006,596.23 | 1,006,596.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,249,761.98 | 1,125,216.29 | 1,072,792.36 | 1,087,850.76 | 895,668.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 81,698.11 | -- | 195,488.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,394.32 | -- | 13,518.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,036.16 | -- | 14,488.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,865.49 | -- | 3,639.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,672.36 | -- | 2,941.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.57 | -- | -133.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -56.39 | -- | 149.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -746.38 | -- | -2,434.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 253.93 | -- | 503.52 | -- |
投资损失 | -- | -1,811.31 | -- | -8,277.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,481.90 | -- | -25,754.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 37,583.98 | -- | 13,498.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -179,554.35 | -- | -9,582.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,992.16 | -- | -9,135.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -12.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,048.61 | -- | 193,003.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,125,216.29 | -- | 1,087,850.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,087,850.76 | -- | 1,006,596.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,365.53 | -- | 81,254.53 | -- |
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