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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,086.78 | 660,131.73 | 435,396.76 | 176,459.32 | |
| 收到的税费返还 | 7,105.87 | 7,072.14 | 6,735.94 | 8.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,705.04 | 57,163.74 | 49,201.46 | 17,350.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,158,897.69 | 724,367.61 | 491,334.16 | 193,819.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,420.49 | 411,081.59 | 271,451.32 | 125,307.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,405.56 | 123,333.73 | 93,690.33 | 62,111.71 | |
| 支付的各项税费 | 32,450.09 | 25,282.88 | 17,266.94 | 9,294.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,152.87 | 99,431.66 | 64,665.07 | 48,521.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 942,429.01 | 659,129.86 | 447,073.65 | 245,234.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,468.68 | 65,237.75 | 44,260.51 | -51,415.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,046.62 | 394.03 | 392.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.58 | 74.50 | 59.89 | 39.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,425.20 | 468.52 | 451.89 | 39.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,629.27 | 8,144.84 | 5,922.67 | 3,245.38 | |
| 投资所支付的现金 | 101,438.05 | 60,938.05 | 20,938.05 | 398.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 613.66 | 613.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,680.98 | 69,696.54 | 26,860.72 | 3,643.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,255.78 | -69,228.02 | -26,408.83 | -3,604.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 534.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 628.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,069.93 | 53,167.52 | 52,852.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,985.93 | 1,083.52 | 768.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509.36 | 1,318.18 | 259.28 | 102.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,579.28 | 54,485.70 | 53,112.09 | 102.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,951.28 | -53,995.70 | -52,622.09 | 387.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,261.61 | -57,985.97 | -34,770.41 | -54,632.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,082,878.32 | 1,082,878.32 | 1,082,878.32 | 1,082,878.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,172,139.93 | 1,024,892.35 | 1,048,107.91 | 1,028,245.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,054.40 | -- | 87,355.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,921.50 | -- | 10,989.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,692.18 | -- | 7,727.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,517.20 | -- | 1,261.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 965.28 | -- | 475.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.77 | -- | -24.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.95 | -- | 12.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,272.43 | -- | -203.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.45 | -- | -197.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,660.52 | -- | -18,765.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,699.45 | -- | -47,333.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,229.88 | -- | 1,103.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.16 | -- | 1,859.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,468.68 | -- | 44,260.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,172,139.93 | -- | 1,048,107.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,082,878.32 | -- | 1,082,878.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,261.61 | -- | -34,770.41 | -- | |
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