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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331,959.51 | 939,510.92 | 594,349.30 | 309,012.27 | |
| 收到的税费返还 | 7,959.33 | 7,872.19 | 5,158.40 | 57.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,308.36 | 127,925.68 | 112,470.30 | 48,043.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,499,227.20 | 1,075,308.79 | 711,978.00 | 357,113.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,377.70 | 557,699.54 | 353,183.70 | 189,834.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,847.50 | 192,760.16 | 149,405.61 | 96,593.68 | |
| 支付的各项税费 | 26,361.18 | 20,156.66 | 12,694.62 | 7,370.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,637.53 | 297,013.83 | 224,049.77 | 211,520.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,306,223.92 | 1,067,630.18 | 739,333.71 | 505,319.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,003.28 | 7,678.61 | -27,355.72 | -148,205.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 324,617.46 | 221,506.30 | 142,941.27 | 74,839.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,070.44 | 5,105.10 | 3,299.02 | 1,038.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.89 | 205.37 | 155.05 | 31.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,412.79 | 230,316.76 | 146,395.34 | 75,909.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,509.32 | 36,237.82 | 27,020.64 | 9,498.19 | |
| 投资所支付的现金 | 233,452.72 | 157,745.71 | 137,656.44 | 88,613.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,462.04 | 197,483.53 | 164,677.07 | 98,111.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,950.75 | 32,833.24 | -18,281.73 | -22,201.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,614.25 | 27,614.25 | 18,558.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,153.64 | 121,513.71 | 116,908.85 | 730.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,393.64 | 13,753.71 | 9,148.85 | 730.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,931.61 | 2,311.45 | 1,576.57 | 766.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,699.50 | 151,439.41 | 137,043.96 | 1,496.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,699.50 | -151,439.41 | -137,043.96 | -1,496.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,254.53 | -110,927.56 | -182,681.40 | -171,903.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,596.23 | 1,006,596.23 | 1,006,596.23 | 1,006,596.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,850.76 | 895,668.67 | 823,914.83 | 834,692.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,488.44 | -- | 101,075.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,518.38 | -- | 6,986.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,488.24 | -- | 7,264.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,639.52 | -- | 1,800.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,941.62 | -- | 1,278.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.95 | -- | -133.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.64 | -- | 35.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,434.27 | -- | -3,440.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.52 | -- | 73.03 | -- | |
| 投资损失 | -8,277.83 | -- | -4,001.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,754.48 | -- | -97.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,498.58 | -- | 31,967.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,582.64 | -- | -144,422.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,135.33 | -- | -33,491.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.33 | -- | 2,254.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,003.28 | -- | -27,355.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,087,850.76 | -- | 823,914.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,006,596.23 | -- | 1,006,596.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,254.53 | -- | -182,681.40 | -- | |
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