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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,707.25 | 592,913.51 | 373,299.93 | 126,181.37 | |
| 收到的税费返还 | 13,234.00 | 12,908.15 | 12,356.90 | 5,720.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,797.37 | 86,194.43 | 66,383.36 | 13,469.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,738.62 | 692,016.10 | 452,040.20 | 145,371.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,325.68 | 384,586.48 | 248,876.66 | 107,930.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,286.34 | 116,544.61 | 87,538.70 | 57,876.82 | |
| 支付的各项税费 | 31,106.24 | 23,586.78 | 17,231.17 | 9,629.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,666.71 | 126,127.84 | 57,642.73 | 39,262.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,384.97 | 650,845.70 | 411,289.26 | 214,700.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,353.65 | 41,170.39 | 40,750.94 | -69,328.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.04 | 245.00 | 62.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.74 | 35.03 | 26.17 | 3.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 294.78 | 280.03 | 88.17 | 3.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,951.98 | 7,145.57 | 4,361.14 | 2,074.48 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,784.98 | 7,978.57 | 4,904.14 | 2,274.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,490.20 | -7,698.54 | -4,815.97 | -2,270.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,674.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,674.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,674.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,316.27 | 51,310.77 | 50,595.55 | 82.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,824.27 | 2,818.77 | 2,103.55 | 82.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,463.40 | 16,360.67 | 16,257.41 | 104.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,779.67 | 67,671.44 | 66,852.97 | 186.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,105.67 | -67,671.44 | -66,852.97 | -186.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 5.94 | -0.13 | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,763.71 | -34,193.65 | -30,918.13 | -71,785.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 995,114.61 | 995,114.61 | 995,114.61 | 995,114.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,878.32 | 960,920.96 | 964,196.48 | 923,329.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,871.16 | -- | 81,763.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,061.62 | -- | 10,315.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,453.92 | -- | 7,336.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,427.31 | -- | 1,135.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,051.45 | -- | 493.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.05 | -- | -6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.04 | -- | 23.55 | -- | |
| 投资损失 | -706.96 | -- | -416.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.18 | -- | -124.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,074.68 | -- | -35,535.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,715.08 | -- | -71,248.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,785.84 | -- | 21,113.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.88 | -- | 25,900.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,353.65 | -- | 40,750.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,082,878.32 | -- | 964,196.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 995,114.61 | -- | 995,114.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,763.71 | -- | -30,918.13 | -- | |
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