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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,890.08 | 498,237.45 | 358,168.12 | 148,423.79 | |
| 收到的税费返还 | 8,475.58 | 7,672.04 | 6,837.36 | 840.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,390.55 | 64,291.42 | 53,446.06 | 14,133.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,756.21 | 570,200.90 | 418,451.54 | 163,397.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,609.49 | 307,742.05 | 203,185.17 | 92,509.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,456.86 | 99,707.71 | 74,849.94 | 46,187.07 | |
| 支付的各项税费 | 26,686.28 | 17,660.81 | 12,372.65 | 7,322.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,530.19 | 128,030.67 | 75,153.88 | 28,732.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,282.83 | 553,141.24 | 365,561.64 | 174,751.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,473.39 | 17,059.66 | 52,889.90 | -11,354.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,255.26 | 1,252.22 | 1,007.22 | 649.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.41 | 41.71 | 34.24 | 5.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,242.48 | 2,242.48 | 2,242.48 | 2,242.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,553.16 | 43,536.42 | 43,283.94 | 22,897.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,869.27 | 8,514.56 | 6,305.42 | 2,286.20 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,343.00 | 20,343.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 413.10 | 70.10 | 70.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,282.37 | 28,927.66 | 26,718.52 | 22,286.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,270.79 | 14,608.76 | 16,565.42 | 610.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,095.58 | 37,359.73 | 37,159.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,175.58 | 1,439.73 | 1,239.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,142.39 | 1,514.02 | 255.55 | 108.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,237.97 | 38,873.75 | 37,415.28 | 108.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,237.97 | -7,873.75 | -7,415.28 | -108.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 2.01 | -0.39 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,506.63 | 23,796.68 | 62,039.65 | -10,851.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 843,607.97 | 843,607.97 | 843,607.97 | 843,607.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,114.61 | 867,404.65 | 905,647.62 | 832,756.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,872.10 | -- | 65,389.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,769.54 | -- | 9,479.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,538.37 | -- | 7,094.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,460.22 | -- | 1,263.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,392.63 | -- | 453.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.05 | -- | -22.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.93 | -- | 73.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,436.65 | -- | -1,146.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.00 | -- | -162.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,235.22 | -- | -9,399.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,551.76 | -- | -34,243.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,976.96 | -- | 14,108.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -70,167.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,473.39 | -- | 52,889.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 995,114.61 | -- | 905,647.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 843,607.97 | -- | 843,607.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,506.63 | -- | 62,039.65 | -- | |
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