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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,182,386.18 | 793,886.43 | 509,581.05 | 221,204.87 | |
| 收到的税费返还 | 5,464.48 | 4,788.72 | 4,618.26 | 139.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,970.15 | 52,701.38 | 23,175.91 | 15,121.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,820.82 | 851,376.53 | 537,375.22 | 236,466.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,667.94 | 470,062.03 | 296,468.57 | 145,830.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,834.21 | 162,497.11 | 116,802.06 | 77,656.48 | |
| 支付的各项税费 | 25,741.54 | 19,688.23 | 12,151.86 | 7,309.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 440,981.83 | 236,216.59 | 173,120.59 | 202,513.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,302,225.52 | 888,463.95 | 598,543.07 | 433,310.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,404.70 | -37,087.42 | -61,167.85 | -196,843.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,551.92 | 180,357.44 | 180,357.44 | 58,594.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,365.37 | 6,600.96 | 6,159.99 | 2,192.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,435.13 | 1,399.34 | 108.38 | 54.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,632.66 | 11,632.66 | 8,132.66 | 8,132.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,985.07 | 199,990.40 | 194,758.47 | 68,974.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,510.36 | 20,773.23 | 17,367.75 | 8,704.89 | |
| 投资所支付的现金 | 234,390.60 | 125,263.41 | 35,258.50 | 16,058.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,930.97 | 8,930.97 | 5,430.97 | 5,430.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,831.93 | 154,967.61 | 58,057.22 | 30,194.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.86 | 45,022.79 | 136,701.25 | 38,779.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,995.17 | 117,883.96 | 117,783.96 | 3,379.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,847.17 | 4,735.96 | 4,635.96 | 3,379.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,924.33 | 3,502.88 | 1,326.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,919.50 | 121,386.84 | 119,110.87 | 3,379.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,519.50 | -119,986.84 | -119,110.87 | -3,379.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,771.03 | -112,051.48 | -43,577.48 | -161,443.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,147,394.10 | 1,147,394.10 | 1,147,394.10 | 1,147,394.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 976,623.07 | 1,035,342.62 | 1,103,816.62 | 985,950.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,670.35 | -- | 80,727.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,212.95 | -- | 8,069.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,605.25 | -- | 7,637.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,385.42 | -- | 1,668.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.16 | -- | 867.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.22 | -- | -61.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.60 | -- | -4.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,051.96 | -- | -602.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.69 | -- | 204.13 | -- | |
| 投资损失 | -9,612.71 | -- | -3,055.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.75 | -- | -210.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,806.66 | -- | -27,615.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224,637.23 | -- | -165,128.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,902.33 | -- | 30,108.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.54 | -- | 132.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,404.70 | -- | -61,167.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 976,623.07 | -- | 1,103,816.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,147,394.10 | -- | 1,147,394.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -170,771.03 | -- | -43,577.48 | -- | |
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