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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,203.22 | 635,528.14 | 389,620.39 | 130,612.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,601.53 | 3,565.67 | 3,436.11 | 275.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,286.28 | 102,895.18 | 61,112.26 | 22,658.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,091.03 | 741,988.99 | 454,168.75 | 153,545.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,302.34 | 375,683.10 | 229,468.57 | 107,297.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,411.54 | 129,668.94 | 97,535.78 | 61,736.43 | |
| 支付的各项税费 | 19,904.82 | 15,159.31 | 10,105.08 | 6,168.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,867.94 | 114,501.74 | 88,382.89 | 118,870.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 910,486.63 | 635,013.08 | 425,492.32 | 294,072.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,604.40 | 106,975.91 | 28,676.44 | -140,526.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,199.78 | 113,212.86 | 68,678.64 | 48,378.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,596.79 | 6,518.23 | 3,393.30 | 1,887.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.04 | 45.33 | 19.23 | 8.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,428.16 | 174.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,479.77 | 119,950.50 | 72,091.17 | 50,274.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,022.04 | 46,987.53 | 22,646.20 | 1,229.69 | |
| 投资所支付的现金 | 118,047.57 | 126,586.19 | 70,996.84 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,570.01 | 173,573.73 | 93,643.04 | 55,229.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,090.23 | -53,623.23 | -21,551.87 | -4,955.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 546.67 | 546.67 | 333.83 | 333.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 546.67 | 546.67 | 333.83 | 333.83 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546.67 | 546.67 | 333.83 | 333.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,680.91 | 114,270.91 | 111,936.73 | 1,938.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,124.91 | 4,714.91 | 2,380.73 | 1,938.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,718.60 | 114,308.60 | 111,974.42 | 1,938.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,171.93 | -113,761.93 | -111,640.59 | -1,604.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,344.06 | -60,409.25 | -104,516.03 | -147,086.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,164,216.65 | 1,164,216.65 | 1,164,216.65 | 1,158,007.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,560.71 | 1,103,807.40 | 1,059,700.63 | 1,010,921.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,732.80 | -- | 72,161.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,618.64 | -- | 13,561.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,707.33 | -- | 7,792.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,668.55 | -- | 1,296.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,641.50 | -- | 600.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.30 | -- | -9.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.05 | -- | 13.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,193.31 | -- | -4,387.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.87 | -- | -90.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,752.02 | -- | -14,691.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,529.69 | -- | -62,338.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,690.48 | -- | 2,391.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -192.40 | -- | 12,376.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 308,604.40 | -- | 28,676.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,333,560.71 | -- | 1,059,700.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,164,216.65 | -- | 1,164,216.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,344.06 | -- | -104,516.03 | -- | |
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