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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,495.97 | 927,270.90 | 542,041.18 | 269,963.72 | |
| 收到的税费返还 | 7,816.90 | 7,557.65 | 7,012.10 | 187.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,405.64 | 159,015.16 | 164,981.56 | 74,171.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,471,718.51 | 1,093,843.71 | 714,034.84 | 344,322.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,575.64 | 501,121.13 | 288,583.69 | 151,708.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,936.51 | 176,345.91 | 134,494.23 | 85,578.52 | |
| 支付的各项税费 | 25,186.65 | 19,219.94 | 12,817.49 | 6,476.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,336.05 | 408,388.88 | 252,345.61 | 165,458.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,269,034.85 | 1,105,075.87 | 688,241.03 | 409,221.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,683.66 | -11,232.16 | 25,793.81 | -64,898.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380,603.13 | 298,430.51 | 199,350.35 | 121,578.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,262.69 | 5,340.27 | 3,071.30 | 1,943.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.09 | 128.24 | 111.80 | 25.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,975.90 | 303,899.02 | 202,533.45 | 123,547.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,534.98 | 22,528.58 | 13,708.94 | 6,273.74 | |
| 投资所支付的现金 | 414,340.36 | 295,228.31 | 209,810.83 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 456,875.34 | 317,756.89 | 223,519.77 | 96,273.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,899.44 | -13,857.87 | -20,986.33 | 27,273.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,614.25 | 27,614.25 | 18,558.53 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,614.25 | 27,614.25 | 18,558.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,328.92 | 125,578.91 | 8,689.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,130.59 | 8,380.58 | 8,380.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,096.39 | 2,337.40 | 1,680.44 | 891.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,425.31 | 127,916.31 | 10,369.73 | 891.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,811.06 | -100,302.07 | 8,188.80 | -891.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,973.16 | -125,392.09 | 12,996.29 | -38,516.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 976,623.07 | 976,623.07 | 976,623.07 | 976,623.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,596.23 | 851,230.98 | 989,619.36 | 938,107.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,397.90 | -- | 87,915.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,227.14 | -- | 3,974.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,678.84 | -- | 7,755.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,543.12 | -- | 1,751.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,204.62 | -- | 913.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.99 | -- | -19.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.01 | -- | -44.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,812.89 | -- | 6,419.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.66 | -- | 270.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,945.97 | -- | -2,874.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.44 | -- | -134.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,204.21 | -- | 29,619.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,673.32 | -- | 31,934.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,142.98 | -- | -164,302.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.64 | -- | 15,238.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,683.66 | -- | 25,793.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,006,596.23 | -- | 989,619.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 976,623.07 | -- | 976,623.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,973.16 | -- | 12,996.29 | -- | |
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