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中南传媒(601098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,435.02 | 668,460.64 | 336,184.54 | 89,497.37 | |
收到的税费返还 | 4,597.63 | 4,172.10 | 3,961.93 | 48.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,985.80 | 77,863.12 | 122,235.39 | 37,626.21 | |
经营活动现金流入小计 | 1,155,018.45 | 750,495.87 | 462,381.86 | 127,171.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,499.55 | 370,148.51 | 210,692.86 | 96,201.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,096.80 | 132,453.19 | 93,900.22 | 62,921.93 | |
支付的各项税费 | 22,385.75 | 15,889.27 | 11,082.38 | 7,290.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,271.20 | 207,337.56 | 155,961.07 | 86,275.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,063,253.30 | 725,828.53 | 471,636.52 | 252,689.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,765.16 | 24,667.33 | -9,254.67 | -125,517.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,858.03 | 71,408.59 | 33,787.31 | 17,589.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,053.76 | 8,326.18 | 3,189.50 | 1,757.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,918.13 | 19,221.96 | 31.99 | 6.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,065.89 | 2,065.89 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117,895.81 | 101,022.62 | 37,008.80 | 19,353.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,529.48 | 7,096.97 | 3,883.23 | 1,048.43 | |
投资所支付的现金 | 263,940.45 | 219,416.69 | 152,347.92 | 24,235.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.77 | 1.15 | 0.60 | |
投资活动现金流出小计 | 278,469.92 | 226,553.43 | 156,232.30 | 25,285.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,574.11 | -125,530.81 | -119,223.50 | -5,932.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,047.85 | 116,119.63 | 114,252.29 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,695.85 | 4,767.63 | 2,900.29 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.81 | 38.17 | 38.17 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 117,357.65 | 116,157.80 | 114,290.45 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,357.65 | -116,157.80 | -114,290.45 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -186,166.61 | -217,021.28 | -242,768.62 | -131,449.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,333,560.71 | 1,333,560.71 | 1,333,560.71 | 1,333,560.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,147,394.10 | 1,116,539.43 | 1,090,792.09 | 1,202,111.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 154,608.48 | -- | 66,876.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,194.63 | -- | 10,038.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,331.05 | -- | 7,729.38 | -- | |
无形资产摊销 | 3,520.08 | -- | 1,778.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,782.24 | -- | 771.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,052.76 | -- | -7.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 53.88 | -- | 8.64 | -- | |
公允价值变动损失 | -759.17 | -- | -16.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -607.38 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -11,722.48 | -- | -3,176.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -314.77 | -- | -176.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,062.86 | -- | -16,045.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -155,853.62 | -- | -181,460.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 96,945.07 | -- | 101,968.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -84.16 | -- | -2,812.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,765.16 | -- | -9,254.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,147,394.10 | -- | 1,090,792.09 | -- | |
现金的期初余额 | 1,333,560.71 | -- | 1,333,560.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -186,166.61 | -- | -242,768.62 | -- |
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