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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,560.40 | 649,592.98 | 471,999.82 | 229,302.92 | |
| 收到的税费返还 | 8,385.54 | 7,876.10 | 5,480.27 | 101.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,043.77 | 146,862.26 | 83,827.96 | 13,032.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,989.71 | 804,331.34 | 561,308.05 | 242,437.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,549.06 | 459,054.66 | 280,346.07 | 133,242.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,631.51 | 128,655.76 | 97,848.19 | 63,468.99 | |
| 支付的各项税费 | 33,336.76 | 25,888.67 | 18,404.54 | 12,250.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,418.04 | 79,873.82 | 64,372.97 | 38,187.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,935.37 | 693,472.90 | 460,971.77 | 247,150.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,054.34 | 110,858.44 | 100,336.28 | -4,713.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,721.88 | 50,514.13 | 25,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,785.95 | 3,507.67 | 1,416.18 | 245.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,598.85 | 346.57 | 237.58 | 14.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,106.69 | 54,368.38 | 27,153.76 | 759.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,195.94 | 27,419.22 | 15,172.82 | 13,118.33 | |
| 投资所支付的现金 | 123,108.33 | 79,404.25 | 41,443.25 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,304.27 | 106,823.48 | 56,616.07 | 38,118.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,197.58 | -52,455.10 | -29,462.31 | -37,358.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 759.76 | 699.76 | 316.00 | 316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 759.76 | 699.76 | 316.00 | 316.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,640.45 | 699.76 | 316.00 | 316.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,352.07 | 93,233.95 | 92,190.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,552.07 | 3,433.95 | 2,390.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,595.53 | 6,462.85 | 6,421.39 | 102.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,947.60 | 99,696.81 | 98,612.10 | 102.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,307.15 | -98,997.05 | -98,296.10 | 213.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.61 | -2.65 | -2.65 | -2.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,547.00 | -40,596.35 | -27,424.78 | -41,861.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,172,139.93 | 1,172,139.93 | 1,172,139.93 | 1,172,139.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,686.93 | 1,131,543.58 | 1,144,715.15 | 1,130,278.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,309.37 | -- | 91,656.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,536.85 | -- | 7,598.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,771.50 | -- | 7,845.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,573.51 | -- | 1,281.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,061.47 | -- | 496.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,180.76 | -- | -75.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.01 | -- | 6.61 | -- | |
| 投资损失 | -6,074.84 | -- | -1,352.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.69 | -- | -239.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,608.40 | -- | -20,493.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,559.37 | -- | -31,301.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,364.03 | -- | 48,210.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.33 | -- | -3,295.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,054.34 | -- | 100,336.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,212,686.93 | -- | 1,144,715.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,172,139.93 | -- | 1,172,139.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,547.00 | -- | -27,424.78 | -- | |
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