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四川成渝(601107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 180,576.19 | 108,642.32 | 141,967.06 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 444.58 | 244.82 | 253.77 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 40,202.83 | 18,877.29 | 1,149.54 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 14.29 | 13.19 | 7.68 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 3,568.50 | 4,090.14 | 5,043.77 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,060.90 | 6,462.63 | 3,460.88 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 230.29 | 230.29 | 230.29 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 227,097.58 | 138,560.69 | 152,112.99 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 7,454.40 | 7,454.40 | 7,454.40 | ||
长期股权投资 | 9,710.23 | 9,293.13 | 9,025.91 | ||
投资性房地产 | 4,420.52 | 4,465.98 | 4,511.44 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 190.56 | 11,279.03 | 9,228.48 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 47,072.19 | 41,725.37 | 43,517.10 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 764,616.01 | 724,402.61 | 730,844.94 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 16.25 | 17.06 | 17.88 | ||
递延所得税资产 | -- | -- | -- | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 833,480.17 | 798,637.59 | 804,600.15 | ||
资产总计 | 1,060,577.75 | 937,198.28 | 956,713.14 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 104,500.00 | 204,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 5,976.60 | 3,139.31 | 2,639.07 | ||
预收款项 | 1,600.81 | 2,738.82 | 1,275.05 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,761.71 | 1,517.48 | 1,327.13 | ||
应交税费 | 9,035.83 | 8,193.35 | 6,202.15 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 640.79 | 509.04 | 629.71 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 36,942.67 | 34,744.94 | 10,358.01 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,332.73 | 8,018.18 | 6,972.73 | ||
其他流动负债 | 200,000.00 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 265,791.13 | 163,361.12 | 233,903.85 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 49,903.64 | 50,554.55 | 153,414.55 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 150.00 | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 50,217.64 | 50,718.55 | 153,578.55 | ||
负债合计 | 316,008.77 | 214,079.67 | 387,482.40 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 255,806.00 | ||
资本公积 | 186,001.98 | 181,497.05 | 61,936.67 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 128,995.88 | 107,676.74 | 107,676.74 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 113,407.81 | 117,102.31 | 133,069.67 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 734,211.67 | 712,082.10 | 558,489.08 | ||
少数股东权益 | 10,357.32 | 11,036.51 | 10,741.66 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 744,568.98 | 723,118.61 | 569,230.74 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,060,577.75 | 937,198.28 | 956,713.14 |
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