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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 299,580.60 | 395,477.99 | 464,511.69 | 381,076.92 | |
| 交易性金融资产 | 7,393.35 | 6,948.84 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,525.61 | 34,166.49 | 31,106.61 | 20,250.43 | |
| 应收票据 | 2,582.26 | 1,464.39 | 1,000.00 | -- | |
| 应收账款 | 46,943.35 | 32,702.10 | 30,106.61 | 20,250.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,060.76 | 50,985.82 | 37,711.42 | 29,219.13 | |
| 其他应收款(合计) | 19,318.39 | 12,067.12 | 6,989.93 | 9,072.07 | |
| 应收利息 | 10.33 | 6.42 | 9.52 | 6.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,308.06 | -- | 6,980.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,631.03 | 206,883.96 | 202,514.30 | 190,617.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 139,442.34 | 129,653.05 | 122,047.18 | 116,135.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,637.56 | 10,928.97 | 9,691.40 | 7,856.77 | |
| 流动资产合计 | 784,613.45 | 859,622.62 | 886,960.86 | 766,600.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 266,368.61 | 203,732.02 | 197,171.73 | 173,691.42 | |
| 长期股权投资 | 45,118.49 | 39,299.87 | 38,794.12 | 100,791.26 | |
| 投资性房地产 | 3,498.08 | 3,560.37 | 3,620.10 | 3,679.83 | |
| 在建工程(合计) | 8,017.43 | 7,502.34 | 5,752.98 | 3,101.78 | |
| 在建工程 | 8,017.43 | -- | 5,752.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,148.42 | 48,262.49 | 47,388.36 | 48,186.07 | |
| 固定资产净额 | 65,073.33 | -- | 47,370.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 75.08 | -- | 18.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,126.29 | 14,500.77 | 14,906.49 | 15,382.33 | |
| 无形资产 | 2,538,077.86 | 2,493,741.53 | 2,489,230.45 | 2,480,223.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,572.28 | 3,512.50 | 3,703.84 | 3,755.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,443.44 | 1,510.04 | 1,554.63 | 1,599.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,748.03 | 46,232.56 | 38,618.10 | 35,348.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,987,397.84 | 2,899,037.00 | 2,877,572.77 | 2,898,841.23 | |
| 资产总计 | 3,772,011.29 | 3,758,659.62 | 3,764,533.63 | 3,665,441.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,000.00 | 77,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,733.79 | 138,338.78 | 145,812.14 | 128,327.65 | |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 3,100.00 | -- | |
| 应付账款 | 180,733.79 | 137,338.78 | 142,712.14 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,384.39 | 14,131.52 | 7,376.53 | 10,791.28 | |
| 应交税费 | 8,515.74 | 11,143.09 | 13,294.43 | 13,969.16 | |
| 其他应付款(合计) | 85,243.38 | 92,304.79 | 98,445.27 | 92,418.97 | |
| 应付利息 | 5,914.13 | 7,986.46 | 7,816.18 | 8,463.40 | |
| 应付股利 | 1,048.48 | 1,488.36 | 7,789.63 | 1,488.36 | |
| 其他应付款 | 78,280.78 | -- | 82,839.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 304,180.35 | 180,066.35 | 191,238.27 | 139,234.02 | |
| 其他流动负债 | 7,069.68 | 6,084.48 | 5,462.20 | 5,145.86 | |
| 流动负债合计 | 715,167.48 | 498,901.65 | 528,539.86 | 471,299.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,172,150.49 | 1,221,642.97 | 1,246,706.32 | 1,320,044.55 | |
| 应付债券 | 129,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 220,000.00 | |
| 租赁负债 | 14,408.71 | 12,891.06 | 12,040.48 | 15,729.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,635.32 | 12,394.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 164.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 6.66 | |
| 递延所得税负债 | 2,505.96 | 2,397.27 | 2,323.63 | 2,381.96 | |
| 长期递延收益 | 6,499.11 | 6,995.99 | 6,990.24 | 7,182.43 | |
| 其他非流动负债 | 101,561.11 | 131,751.43 | 124,426.30 | 94,466.74 | |
| 非流动负债合计 | 1,441,760.69 | 1,637,072.71 | 1,641,650.97 | 1,659,975.62 | |
| 负债合计 | 2,156,928.17 | 2,135,974.36 | 2,170,190.83 | 2,131,275.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
| 资本公积 | 185,391.99 | 185,391.99 | 185,391.99 | 185,391.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,062.58 | 9,073.77 | 8,796.85 | 9,009.86 | |
| 专项储备 | 846.99 | 1,122.72 | 1,033.94 | 937.03 | |
| 盈余公积 | 581,976.47 | 531,531.35 | 531,531.35 | 531,531.35 | |
| 一般风险准备 | 99.16 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 444,292.98 | 498,295.12 | 469,638.34 | 460,054.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,527,476.18 | 1,531,220.95 | 1,502,198.47 | 1,492,730.56 | |
| 少数股东权益 | 87,606.94 | 91,464.30 | 92,144.33 | 41,435.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,615,083.12 | 1,622,685.25 | 1,594,342.80 | 1,534,166.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,772,011.29 | 3,758,659.62 | 3,764,533.63 | 3,665,441.63 | |
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