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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,114.67 | 431,557.98 | 450,564.32 | 323,536.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,524.73 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,524.73 | 47,911.48 | 41,787.07 | 46,394.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,251.06 | 40,749.79 | 31,502.59 | 29,334.61 | |
| 其他应收款(合计) | 24,115.71 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,453.30 | 1,236.76 | 1,232.95 | 1,231.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,662.41 | 64,693.52 | 64,120.24 | 73,233.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,451.46 | 237,616.02 | 236,020.20 | 241,335.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,759.85 | 59,452.93 | 56,109.72 | 81,595.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,357.70 | 4,797.66 | 2,498.87 | 2,875.79 | |
| 流动资产合计 | 604,575.18 | 888,016.15 | 883,835.95 | 799,536.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,359.28 | 14,477.78 | 14,477.78 | 14,577.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 198,251.57 | 192,372.83 | 171,908.75 | 159,693.72 | |
| 长期股权投资 | 45,088.69 | 45,180.46 | 45,038.20 | 44,040.71 | |
| 投资性房地产 | 3,981.04 | 3,011.39 | 3,056.85 | 3,102.31 | |
| 在建工程(合计) | 1,474.84 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,474.84 | 25,156.86 | 13,397.57 | 9,540.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,090.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,090.20 | 56,652.49 | 58,011.05 | 61,397.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,500,689.89 | 2,450,281.01 | 2,468,876.43 | 2,487,456.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,660.78 | 3,053.47 | 3,152.01 | 3,301.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,300.28 | 1,358.79 | 1,308.80 | 1,337.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,823,896.56 | 2,791,545.07 | 2,779,227.44 | 2,784,446.83 | |
| 资产总计 | 3,428,471.74 | 3,679,561.22 | 3,663,063.39 | 3,583,983.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,353.74 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 151,353.74 | 231,847.60 | 255,001.78 | 265,660.32 | |
| 预收款项 | 30,962.29 | 60,921.28 | 52,859.69 | 52,027.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,977.83 | 3,092.15 | 3,334.77 | 6,020.15 | |
| 应交税费 | 9,592.56 | 13,186.88 | 11,534.83 | 12,483.04 | |
| 其他应付款(合计) | 100,851.17 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,273.53 | 10,801.45 | 9,725.87 | 10,746.58 | |
| 应付股利 | 439.88 | 14,159.88 | 34,734.06 | 14,159.88 | |
| 其他应付款 | 92,137.77 | 81,341.59 | 75,484.57 | 82,203.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,005.04 | 250,005.04 | 271,005.04 | 118,005.04 | |
| 其他流动负债 | 2,438.40 | 3,939.01 | 3,838.30 | 4,083.48 | |
| 流动负债合计 | 562,181.04 | 754,294.87 | 797,518.90 | 615,389.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,164,709.69 | 1,198,330.12 | 1,174,530.12 | 1,218,754.56 | |
| 应付债券 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 310,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,014.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | |
| 专项应付款 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 预计非流动负债 | 312.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,336.15 | 1,166.82 | 1,166.82 | 1,230.95 | |
| 长期递延收益 | 7,446.78 | 7,658.79 | 7,377.86 | 7,568.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,437,819.41 | 1,471,169.73 | 1,447,088.81 | 1,551,567.84 | |
| 负债合计 | 2,000,000.45 | 2,225,464.60 | 2,244,607.70 | 2,166,957.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
| 资本公积 | 185,391.99 | 184,394.07 | 184,394.07 | 184,394.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,095.89 | 3,095.89 | 3,095.89 | 3,177.47 | |
| 专项储备 | 770.83 | 3,270.56 | 3,327.05 | 3,377.02 | |
| 盈余公积 | 485,650.33 | 438,103.58 | 438,103.58 | 438,103.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 408,692.22 | 455,715.41 | 422,793.14 | 425,856.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,389,407.26 | 1,390,385.51 | 1,357,519.73 | 1,360,714.29 | |
| 少数股东权益 | 39,064.03 | 63,711.11 | 60,935.96 | 56,312.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,428,471.29 | 1,454,096.63 | 1,418,455.69 | 1,417,026.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,428,471.74 | 3,679,561.22 | 3,663,063.39 | 3,583,983.69 | |
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