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四川成渝(601107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 367,367.84 | 363,970.58 | 264,444.90 | 340,363.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,133.80 | 19,850.07 | 19,225.89 | 19,201.97 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 19,133.80 | 19,850.07 | -- | 19,201.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 33,444.32 | 36,781.82 | 28,649.66 | 30,914.95 | |
其他应收款(合计) | 12,320.53 | 14,097.52 | 14,670.51 | 23,016.03 | |
应收利息 | 209.69 | 699.01 | -- | 1,494.55 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,110.84 | -- | 14,670.51 | 21,521.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 183,051.93 | 185,566.22 | 182,134.31 | 178,642.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 117,180.32 | 69,977.86 | 77,979.53 | 67,359.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,981.20 | 3,608.16 | 2,885.60 | 2,750.30 | |
流动资产合计 | 750,789.88 | 752,937.19 | 647,201.16 | 662,248.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 25,909.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 146,949.09 | 106,746.26 | 122,868.97 | 198,090.21 | |
长期股权投资 | 100,052.10 | 98,986.61 | 98,203.90 | 46,626.91 | |
投资性房地产 | 3,739.56 | 3,799.93 | 3,860.30 | 3,920.67 | |
在建工程(合计) | 3,087.04 | 2,489.37 | 2,460.42 | 1,700.96 | |
在建工程 | 3,087.04 | 2,489.37 | 2,460.42 | 1,700.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,343.01 | 46,562.48 | 47,828.38 | 49,457.88 | |
固定资产净额 | 49,324.91 | 46,562.48 | 47,828.38 | 49,457.88 | |
固定资产清理 | 18.10 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,493,782.81 | 2,470,152.86 | 2,486,925.66 | 2,493,743.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,162.39 | 4,044.10 | 4,471.16 | 3,624.19 | |
递延所得税资产 | 1,643.77 | 1,297.05 | 1,268.94 | 1,269.74 | |
其他非流动资产 | 34,418.23 | 32,649.74 | 30,205.58 | -- | |
非流动资产合计 | 2,869,591.79 | 2,798,008.29 | 2,828,955.85 | 2,824,343.44 | |
资产总计 | 3,620,381.68 | 3,550,945.48 | 3,476,157.02 | 3,486,592.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,000.00 | 120,000.00 | 72,000.00 | 107,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 173,846.01 | 130,854.33 | 131,514.42 | 125,585.14 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 173,846.01 | -- | -- | 125,585.14 | |
预收款项 | -- | 235.96 | -- | 17,492.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,219.44 | 9,737.64 | 4,377.85 | 4,608.57 | |
应交税费 | 8,294.53 | 11,617.10 | 11,481.44 | 13,795.69 | |
其他应付款(合计) | 109,440.19 | 82,479.78 | 113,028.18 | 90,723.37 | |
应付利息 | 5,703.36 | 7,147.53 | -- | 7,606.90 | |
应付股利 | 1,488.36 | 439.88 | -- | 439.88 | |
其他应付款 | 102,248.48 | -- | 113,028.18 | 82,676.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 102,452.02 | 83,991.00 | 56,441.67 | 49,005.04 | |
其他流动负债 | 4,641.30 | 3,835.59 | 3,794.94 | 3,578.92 | |
流动负债合计 | 536,134.39 | 451,879.75 | 400,390.96 | 411,788.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,318,267.34 | 1,349,221.05 | 1,321,766.75 | 1,327,309.69 | |
应付债券 | 220,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 164.00 | 14,014.00 | 14,014.00 | 14,014.00 | |
长期应付款 | -- | 14,014.00 | 14,014.00 | 13,850.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 164.00 | |
预计非流动负债 | 6.66 | 16.48 | 16.48 | 312.80 | |
递延所得税负债 | 2,258.10 | 2,140.95 | 2,063.53 | 1,345.44 | |
长期递延收益 | 7,411.38 | 7,400.72 | 7,261.80 | 7,243.22 | |
其他非流动负债 | 47,699.88 | 10,324.55 | 10,395.96 | -- | |
非流动负债合计 | 1,595,807.37 | 1,603,117.75 | 1,605,518.53 | 1,600,225.14 | |
负债合计 | 2,131,941.76 | 2,054,997.50 | 2,005,909.49 | 2,012,013.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
资本公积 | 185,391.99 | 185,391.99 | 185,391.99 | 185,391.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,465.95 | 7,711.70 | 7,371.76 | 3,136.68 | |
专项储备 | 814.46 | 936.29 | 882.36 | 852.73 | |
盈余公积 | 531,531.35 | 485,650.33 | 485,650.33 | 485,650.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 417,150.85 | 469,318.92 | 443,481.92 | 448,411.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,449,160.60 | 1,454,815.22 | 1,428,584.36 | 1,429,249.27 | |
少数股东权益 | 39,279.32 | 41,132.76 | 41,663.17 | 45,329.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,488,439.92 | 1,495,947.98 | 1,470,247.53 | 1,474,578.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,620,381.68 | 3,550,945.48 | 3,476,157.02 | 3,486,592.33 |
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