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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,279.92 | 238,594.92 | 274,815.03 | 329,403.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 36,972.45 | 21,444.82 | 30,026.92 | 24,508.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,500.43 | 107,283.96 | 101,059.87 | 103,681.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,740.92 | 1,262.75 | 1,258.12 | 1,255.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61,923.52 | 70,416.96 | 62,723.39 | 59,539.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,284.15 | 170,340.13 | 141,142.89 | 137,203.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,283.10 | 46,423.38 | 50,923.38 | 50,420.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 717,984.48 | 655,766.91 | 662,049.58 | 706,111.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,794.97 | 29,212.98 | 31,683.71 | 15,631.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 154,472.14 | 144,334.67 | 123,169.92 | 72,853.87 | |
| 长期股权投资 | 22,855.96 | 22,385.13 | 21,975.20 | 7,615.89 | |
| 投资性房地产 | 3,329.60 | 3,375.06 | 3,420.52 | 3,465.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,044.67 | 3,868.23 | 1,272.70 | 1,156.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,000.10 | 53,860.14 | 54,842.86 | 55,329.35 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,348,468.63 | 2,166,169.75 | 2,080,742.73 | 2,038,492.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,978.34 | 3,251.05 | 3,347.83 | 2,606.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,351.80 | 1,007.01 | 1,011.15 | 1,048.84 | |
| 其他非流动资产 | 10,739.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,636,035.45 | 2,427,464.05 | 2,321,466.62 | 2,198,201.04 | |
| 资产总计 | 3,354,019.94 | 3,083,230.96 | 2,983,516.20 | 2,904,312.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 257,643.99 | 162,818.23 | 170,957.62 | 143,289.82 | |
| 预收款项 | 14,943.19 | 19,777.82 | 11,576.62 | 9,251.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,259.95 | 1,532.71 | 1,514.50 | 1,548.54 | |
| 应交税费 | 30,628.84 | 23,287.48 | 19,681.78 | 26,599.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,311.61 | 8,520.98 | 10,966.45 | 9,064.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,706.75 | -- | |
| 其他应付款 | 85,665.96 | 85,549.53 | 69,393.44 | 72,153.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,905.04 | 146,896.11 | 113,396.11 | 287,572.98 | |
| 其他流动负债 | 679.38 | 510.96 | 510.96 | 2,118.80 | |
| 流动负债合计 | 526,037.95 | 478,893.81 | 412,704.23 | 563,598.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,195,489.43 | 1,118,896.16 | 1,110,396.16 | 893,620.60 | |
| 应付债券 | 280,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 14,300.00 | 14,754.71 | |
| 专项应付款 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,262.43 | 1,235.97 | 1,694.25 | 1,295.62 | |
| 长期递延收益 | 7,551.60 | 5,973.17 | 6,000.76 | 4,616.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,498,317.46 | 1,300,119.30 | 1,292,555.17 | 1,074,451.50 | |
| 负债合计 | 2,024,355.41 | 1,779,013.11 | 1,705,259.39 | 1,638,050.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
| 资本公积 | 184,645.59 | 184,645.59 | 184,645.59 | 184,645.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,354.24 | 2,864.73 | 4,877.17 | 4,020.52 | |
| 专项储备 | 2,255.16 | 1,769.74 | 1,541.81 | 1,462.54 | |
| 盈余公积 | 386,290.31 | 343,615.74 | 343,615.74 | 343,615.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,574.91 | 395,011.30 | 368,298.90 | 365,824.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,251,926.21 | 1,233,713.10 | 1,208,785.21 | 1,205,374.53 | |
| 少数股东权益 | 77,738.32 | 70,504.75 | 69,471.60 | 60,887.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,329,664.53 | 1,304,217.85 | 1,278,256.81 | 1,266,262.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,354,019.94 | 3,083,230.96 | 2,983,516.20 | 2,904,312.70 | |
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