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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,649.95 | 198,295.77 | 364,751.46 | 335,227.89 | 339,531.15 |
| 交易性金融资产 | 42.54 | 36.62 | 36.48 | 34.91 | 36.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,779.83 | 34,485.75 | 18,821.20 | 19,946.67 | 27,325.06 |
| 应收票据 | 47.35 | 210.00 | -- | -- | 43.19 |
| 应收账款 | 21,732.49 | 34,275.75 | 18,821.20 | 19,946.67 | 27,281.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 170,962.56 | 110,547.87 | 102,967.57 | 50,320.81 | 117,258.68 |
| 其他应收款(合计) | 22,342.35 | 20,177.04 | 54,508.73 | 18,228.48 | 16,029.14 |
| 应收利息 | 1,069.23 | 878.53 | 710.91 | 614.79 | 471.56 |
| 应收股利 | 1,649.24 | 1,649.24 | 204.64 | 1,460.29 | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,649.27 | -- | 16,153.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,163.74 | 11,982.06 | 16,470.30 | 3,457.17 | 6,779.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,770.07 | 10,769.07 | 35,507.01 | 35,507.01 | 28,059.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,138.30 | 26,279.31 | 22,826.67 | 17,084.44 | 19,127.67 |
| 流动资产合计 | 533,849.35 | 412,573.48 | 615,889.41 | 479,807.39 | 554,570.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 155,053.31 | 153,937.88 | 125,395.03 | 124,928.65 | 131,963.45 |
| 长期股权投资 | 51,519.98 | 50,138.81 | 56,745.82 | 56,779.58 | 61,503.47 |
| 投资性房地产 | 1,186.16 | 1,232.16 | 1,272.12 | 1,312.08 | 1,352.04 |
| 在建工程(合计) | 19,438.56 | 19,069.57 | 16,030.71 | 14,159.67 | 5,111.79 |
| 在建工程 | -- | 19,069.57 | -- | 14,159.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,020.85 | 76,650.32 | 69,777.31 | 72,710.48 | 66,431.69 |
| 固定资产净额 | -- | 76,650.32 | -- | 72,517.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 192.55 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,360.99 | 11,207.51 | 11,264.18 | 12,020.66 | 11,514.01 |
| 无形资产 | 4,981,440.27 | 4,980,640.58 | 4,838,480.04 | 4,812,651.70 | 3,356,849.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 758.27 |
| 长期待摊费用 | 2,526.22 | 2,723.02 | 2,882.98 | 3,086.35 | 2,981.33 |
| 递延所得税资产 | 13,079.67 | 13,188.15 | 12,018.16 | 12,270.31 | 3,666.46 |
| 其他非流动资产 | 32,418.13 | 32,402.59 | 26,019.31 | 26,210.84 | 23,511.62 |
| 非流动资产合计 | 5,361,816.21 | 5,353,369.39 | 5,172,383.71 | 5,148,320.66 | 3,677,682.79 |
| 资产总计 | 5,895,665.56 | 5,765,942.86 | 5,788,273.13 | 5,628,128.05 | 4,232,253.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,000.00 | 41,020.97 | 71,001.04 | 61,001.15 | 31,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 135,185.00 | 166,857.95 | 129,937.67 | 136,398.53 | 107,018.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 135,185.00 | 166,857.95 | 129,937.67 | 136,398.53 | 107,018.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,796.86 | 33,553.93 | 33,142.81 | 26,368.57 | 16,754.31 |
| 应交税费 | 15,749.66 | 11,311.90 | 16,867.66 | 16,512.90 | 17,822.33 |
| 其他应付款(合计) | 56,414.99 | 56,569.75 | 91,003.22 | 60,057.78 | 40,212.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,953.20 | -- |
| 其他应付款 | -- | 56,569.75 | -- | 51,104.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,882.66 | 304,901.63 | 309,992.12 | 310,872.74 | 168,224.71 |
| 其他流动负债 | 9,292.83 | 10,076.16 | 17,229.80 | 9,462.83 | 8,937.09 |
| 流动负债合计 | 590,862.16 | 628,909.69 | 674,046.68 | 627,754.01 | 394,972.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,445,237.45 | 3,306,996.45 | 3,269,767.86 | 3,182,579.86 | 1,754,549.32 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 |
| 租赁负债 | 11,140.76 | 9,953.40 | 11,053.14 | 10,096.95 | 11,745.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,323.99 | 22,530.86 | 22,232.12 | 27,583.79 | 181.96 |
| 长期应付款 | -- | 22,351.86 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 179.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 76.70 | 76.70 | 306.26 |
| 递延所得税负债 | 2,261.41 | 2,184.37 | 2,331.25 | 2,411.57 | 348.22 |
| 长期递延收益 | 19,684.21 | 20,340.57 | 21,026.13 | 21,709.44 | 21,171.53 |
| 其他非流动负债 | 7,636.08 | 7,699.89 | 312.18 | 8,000.20 | 1,258.20 |
| 非流动负债合计 | 3,596,283.91 | 3,469,705.53 | 3,455,799.38 | 3,381,458.50 | 1,918,561.22 |
| 负债合计 | 4,187,146.07 | 4,098,615.22 | 4,129,846.06 | 4,009,212.51 | 2,313,533.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 |
| 资本公积 | 243,644.34 | 243,644.34 | 243,810.53 | 243,810.53 | 185,035.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -954.58 | -1,423.21 | -1,272.94 | -1,503.72 | -1,119.53 |
| 专项储备 | 2,223.64 | 2,236.37 | 1,814.65 | 1,745.46 | 1,697.09 |
| 盈余公积 | 563,075.49 | 563,075.49 | 545,995.94 | 545,995.94 | 727,048.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 493,135.32 | 453,992.47 | 464,287.54 | 430,350.64 | 605,629.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,606,930.21 | 1,567,331.46 | 1,560,441.72 | 1,526,204.85 | 1,824,096.84 |
| 少数股东权益 | 101,589.28 | 99,996.18 | 97,985.35 | 92,710.69 | 94,622.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,708,519.50 | 1,667,327.64 | 1,658,427.07 | 1,618,915.54 | 1,918,719.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,895,665.56 | 5,765,942.86 | 5,788,273.13 | 5,628,128.05 | 4,232,253.33 |
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