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四川成渝(601107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 323,136.71 | 363,910.56 | 295,501.48 | 402,960.14 | |
交易性金融资产 | 49.41 | 50.76 | 7,687.93 | 7,392.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,343.45 | 44,055.03 | 47,246.55 | 53,152.01 | |
应收票据 | 3,571.44 | 5,150.83 | 5,784.62 | 3,491.97 | |
应收账款 | 29,772.01 | 38,904.19 | 41,461.93 | 49,660.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 30,566.41 | 60,422.13 | 48,864.59 | 52,928.33 | |
其他应收款(合计) | 25,385.84 | 36,617.10 | 37,069.27 | 21,175.23 | |
应收利息 | 21.78 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 167.42 | -- | 1,811.46 | -- | |
其他应收款 | 25,196.63 | -- | 35,257.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 260,435.25 | 262,026.69 | 246,164.69 | 222,646.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 169,470.17 | 128,535.53 | 133,971.65 | 122,194.76 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,018.15 | 17,306.57 | 15,413.85 | 12,777.81 | |
流动资产合计 | 860,505.39 | 917,562.08 | 836,534.22 | 897,714.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 244,022.79 | 280,239.93 | 284,456.31 | 254,064.05 | |
长期股权投资 | 42,705.30 | 44,921.49 | 43,746.15 | 45,344.39 | |
投资性房地产 | 3,415.39 | 3,318.89 | 3,378.62 | 3,438.35 | |
在建工程(合计) | 12,468.43 | 9,010.97 | 8,859.55 | 8,159.59 | |
在建工程 | 12,468.43 | -- | 8,859.55 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 59,777.55 | 58,950.96 | 60,836.20 | 62,943.01 | |
固定资产净额 | 59,704.25 | -- | 60,767.30 | -- | |
固定资产清理 | 73.31 | -- | 68.90 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,606.42 | 14,944.60 | 15,228.98 | 15,425.23 | |
无形资产 | 2,771,454.08 | 2,581,572.69 | 2,565,300.16 | 2,529,254.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,998.27 | 3,239.21 | 3,145.69 | 3,358.68 | |
递延所得税资产 | 3,369.31 | 2,187.49 | 2,246.47 | 1,398.90 | |
其他非流动资产 | 2,822.72 | 1,919.04 | 1,529.62 | 1,333.86 | |
非流动资产合计 | 3,185,828.61 | 3,029,678.77 | 3,017,912.50 | 2,959,842.03 | |
资产总计 | 4,046,334.00 | 3,947,240.85 | 3,854,446.72 | 3,857,556.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 238,265.21 | 197,481.22 | 228,277.18 | 175,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 193,621.85 | 151,869.66 | 157,183.19 | 116,879.84 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 193,621.85 | 151,869.66 | 157,183.19 | 116,879.84 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,041.84 | 17,764.11 | 13,481.28 | 17,135.91 | |
应交税费 | 18,182.63 | 11,179.77 | 6,131.11 | 3,315.89 | |
其他应付款(合计) | 96,180.73 | 95,591.52 | 90,363.07 | 96,422.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 8,527.47 | |
应付股利 | 2,943.38 | 1,048.48 | 10,897.00 | 1,048.48 | |
其他应付款 | 93,237.36 | -- | 79,466.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 216,393.94 | 365,227.04 | 353,450.09 | 371,809.11 | |
其他流动负债 | 14,716.77 | 6,951.34 | 7,030.42 | 7,277.25 | |
流动负债合计 | 886,841.59 | 989,882.24 | 998,432.71 | 921,247.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,340,755.22 | 1,191,252.91 | 1,167,450.42 | 1,139,109.23 | |
应付债券 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 129,000.00 | |
租赁负债 | 13,437.98 | 13,897.85 | 13,034.53 | 15,450.03 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 16,275.12 | 17,933.75 | 19,608.78 | 15,059.14 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 263.58 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 966.99 | 1,133.52 | 1,200.85 | 2,052.80 | |
长期递延收益 | 17,819.09 | 20,023.26 | 6,507.11 | 6,336.34 | |
其他非流动负债 | 87,658.38 | 74,234.46 | 57,452.36 | 42,031.22 | |
非流动负债合计 | 1,506,176.35 | 1,347,475.74 | 1,294,254.05 | 1,349,038.76 | |
负债合计 | 2,393,017.94 | 2,337,357.98 | 2,292,686.75 | 2,270,285.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
资本公积 | 185,063.72 | 185,391.99 | 185,391.99 | 185,391.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,262.19 | 2,491.24 | 2,342.13 | 7,358.47 | |
专项储备 | 1,142.06 | 1,173.88 | 1,110.50 | 984.91 | |
盈余公积 | 619,669.71 | 581,976.47 | 581,976.47 | 581,976.47 | |
一般风险准备 | 522.99 | 128.37 | 118.24 | 99.16 | |
未分配利润 | 439,984.53 | 437,046.26 | 393,987.61 | 417,376.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,553,451.20 | 1,514,014.21 | 1,470,732.95 | 1,498,993.46 | |
少数股东权益 | 99,864.86 | 95,868.66 | 91,027.01 | 88,277.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,653,316.06 | 1,609,882.87 | 1,561,759.96 | 1,587,270.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,046,334.00 | 3,947,240.85 | 3,854,446.72 | 3,857,556.64 |
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