四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,827.97700,875.94477,552.13299,196.92151,700.04
收到的税费返还--31.23------
收到的其他与经营活动有关的现金6,991.0213,948.6711,990.447,347.452,101.58
经营活动现金流入小计201,818.99714,855.84489,542.58306,544.36153,801.62
购买商品、接受劳务支付的现金112,612.29320,680.06201,883.94136,976.9862,816.24
支付给职工以及为职工支付的现金20,313.9761,161.8845,262.8830,724.8617,421.95
支付的各项税费9,492.4651,281.6337,881.3924,797.299,583.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,488.9719,769.6916,030.1710,301.427,854.63
经营活动现金流出小计145,907.70452,893.26301,058.39202,800.5497,676.24
经营活动产生的现金流量净额55,911.29261,962.58188,484.19103,743.8356,125.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--653.24653.24653.24--
取得投资收益所收到的现金--2,066.97431.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.90191.1794.0792.870.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,372.1614,573.864,721.593,000.16715.85
投资活动现金流入小计2,380.0617,485.245,900.393,746.28715.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,905.1178,057.1458,464.2444,711.2231,625.58
投资所支付的现金--58,500.0058,500.0058,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.109,057.182,038.072,026.421,913.54
投资活动现金流出小计27,935.20145,614.32119,002.30105,237.6441,039.11
投资活动产生的现金流量净额-25,555.15-128,129.08-113,101.91-101,491.36-40,323.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,900.00
取得借款收到的现金60,730.00340,044.20323,271.08233,987.08220,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.129,178.035,651.305,651.30--
筹资活动现金流入小计60,757.12349,222.23328,922.38239,638.39225,500.00
偿还债务支付的现金60,170.79268,889.57220,773.76204,493.39162,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,233.40119,906.9395,540.7848,930.4420,556.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,177.092,609.09658.70--
支付其他与筹资活动有关的现金--201.00------
筹资活动现金流出小计77,404.19388,997.49316,314.54253,423.83182,556.34
筹资活动产生的现金流量净额-16,647.07-39,775.2712,607.84-13,785.4542,943.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---241.46--0.73--
五、现金及现金等价物净增加额13,709.0893,816.7787,990.12-11,532.2458,745.78
加:期初现金及现金等价物余额365,742.04271,925.26271,925.26271,925.26271,925.26
六、期末现金及现金等价物余额379,451.12365,742.04359,915.39260,393.02330,671.05
附注
净利润--90,080.20--68,508.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,902.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,188.42--3,450.59--
无形资产摊销--78,020.82--38,741.75--
长期待摊费用摊销--818.69--354.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134.50------
固定资产报废损失--128.89--54.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,179.51--36,709.99--
投资损失---6,035.85---2,115.22--
递延所得税资产减少---343.49--31.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,379.70--3,267.11--
经营性应收项目的减少---44,189.94---8,830.62--
经营性应付项目的增加--60,458.19---36,428.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--261,962.58--103,743.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,742.04--260,393.02--
现金的期初余额--271,925.26--271,925.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,816.77---11,532.24--
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