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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,875.94 | 477,552.13 | 299,196.92 | 151,700.04 | |
| 收到的税费返还 | 31.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,948.67 | 11,990.44 | 7,347.45 | 2,101.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 714,855.84 | 489,542.58 | 306,544.36 | 153,801.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,680.06 | 201,883.94 | 136,976.98 | 62,816.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,161.88 | 45,262.88 | 30,724.86 | 17,421.95 | |
| 支付的各项税费 | 51,281.63 | 37,881.39 | 24,797.29 | 9,583.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,769.69 | 16,030.17 | 10,301.42 | 7,854.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,893.26 | 301,058.39 | 202,800.54 | 97,676.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,962.58 | 188,484.19 | 103,743.83 | 56,125.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 653.24 | 653.24 | 653.24 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,066.97 | 431.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.17 | 94.07 | 92.87 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,573.86 | 4,721.59 | 3,000.16 | 715.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,485.24 | 5,900.39 | 3,746.28 | 715.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,057.14 | 58,464.24 | 44,711.22 | 31,625.58 | |
| 投资所支付的现金 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,057.18 | 2,038.07 | 2,026.42 | 1,913.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,614.32 | 119,002.30 | 105,237.64 | 41,039.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,129.08 | -113,101.91 | -101,491.36 | -40,323.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 340,044.20 | 323,271.08 | 233,987.08 | 220,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,178.03 | 5,651.30 | 5,651.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,222.23 | 328,922.38 | 239,638.39 | 225,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,889.57 | 220,773.76 | 204,493.39 | 162,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,906.93 | 95,540.78 | 48,930.44 | 20,556.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,177.09 | 2,609.09 | 658.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,997.49 | 316,314.54 | 253,423.83 | 182,556.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,775.27 | 12,607.84 | -13,785.45 | 42,943.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.46 | -- | 0.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,816.77 | 87,990.12 | -11,532.24 | 58,745.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,925.26 | 271,925.26 | 271,925.26 | 271,925.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,742.04 | 359,915.39 | 260,393.02 | 330,671.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,080.20 | -- | 68,508.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,902.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,188.42 | -- | 3,450.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78,020.82 | -- | 38,741.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 818.69 | -- | 354.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.89 | -- | 54.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,179.51 | -- | 36,709.99 | -- | |
| 投资损失 | -6,035.85 | -- | -2,115.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.49 | -- | 31.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,379.70 | -- | 3,267.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,189.94 | -- | -8,830.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,458.19 | -- | -36,428.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 261,962.58 | -- | 103,743.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,742.04 | -- | 260,393.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,925.26 | -- | 271,925.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,816.77 | -- | -11,532.24 | -- | |
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