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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,856.61 | 627,147.03 | 398,398.27 | 199,555.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,748.01 | 7,177.64 | 4,899.29 | 477.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,604.62 | 634,324.66 | 403,297.56 | 200,032.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,815.50 | 407,485.58 | 284,717.46 | 132,870.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,389.13 | 36,596.28 | 25,693.03 | 14,774.50 | |
| 支付的各项税费 | 39,004.60 | 31,701.07 | 22,038.80 | 8,943.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,339.97 | 10,873.54 | 10,817.90 | 6,384.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,549.20 | 486,656.46 | 343,267.19 | 162,973.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,055.42 | 147,668.20 | 60,030.38 | 37,059.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388.74 | 388.74 | 387.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399.85 | 1,193.04 | 1,091.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.29 | 20.53 | 17.08 | 15.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,074.07 | 38,600.19 | 25,758.88 | 24,037.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,887.96 | 40,202.50 | 27,254.98 | 24,052.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253,089.44 | 195,011.35 | 132,708.25 | 86,979.85 | |
| 投资所支付的现金 | 585.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,190.62 | 9,652.28 | 6,532.43 | 5,697.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,089.41 | 204,887.23 | 139,464.28 | 92,900.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,201.45 | -164,684.73 | -112,209.30 | -68,848.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 492,921.00 | 407,711.00 | 315,911.00 | 185,211.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,970.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 453.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,344.04 | 437,711.00 | 315,911.00 | 185,211.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,459.49 | 136,092.82 | 65,481.82 | 45,454.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,597.36 | 75,406.17 | 57,341.55 | 16,523.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,961.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,517.66 | 83.95 | 44.03 | 13.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,574.51 | 211,582.94 | 122,867.40 | 61,991.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,769.53 | 226,128.06 | 193,043.60 | 123,219.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.55 | -64.54 | -64.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,558.95 | 209,046.99 | 140,800.13 | 91,430.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,196.27 | 179,196.27 | 179,196.27 | 179,196.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,755.22 | 388,243.26 | 319,996.40 | 270,627.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,937.46 | -- | 60,683.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -233.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.96 | -- | 4,059.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,149.44 | -- | 23,723.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.41 | -- | 110.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.06 | -- | 18.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,915.86 | -- | 20,955.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,490.48 | -- | -639.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,007.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -600.37 | -- | -297.16 | -- | |
| 存货的减少 | -21,525.79 | -- | -15,431.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,835.87 | -- | -44,991.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,501.22 | -- | 11,681.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 156.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,055.42 | -- | 60,030.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 361,755.22 | -- | 319,996.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,196.27 | -- | 179,196.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182,558.95 | -- | 140,800.13 | -- | |
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