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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,968.00 | 537,694.63 | 375,471.94 | 182,531.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,285.46 | 12,198.53 | 8,973.91 | 7,728.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 744,253.46 | 549,893.16 | 384,445.85 | 190,259.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,053.39 | 289,857.64 | 210,582.42 | 97,619.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,800.97 | 63,221.70 | 40,394.62 | 24,495.43 | |
| 支付的各项税费 | 58,564.91 | 47,123.21 | 34,710.58 | 16,401.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,306.49 | 17,554.16 | 13,465.62 | 8,838.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,725.76 | 417,756.71 | 299,153.24 | 147,354.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,527.70 | 132,136.45 | 85,292.60 | 42,904.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,046.00 | 988.43 | 983.61 | 5.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,393.20 | 3,129.91 | 583.65 | 172.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,870.54 | 31.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,290.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,668.03 | 5,948.53 | 4,573.54 | 2,906.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,267.96 | 10,098.12 | 6,140.80 | 3,084.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,565.75 | 262,535.32 | 148,504.28 | 77,970.38 | |
| 投资所支付的现金 | 742.24 | 22.16 | 18.16 | 6.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,597.39 | 54.74 | 6,384.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,307.99 | 279,154.87 | 148,577.18 | 84,361.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,040.03 | -269,056.75 | -142,436.37 | -81,276.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.94 | 300.94 | 300.40 | 100.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.94 | 300.94 | 300.40 | 100.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 615,873.87 | 532,111.87 | 426,762.99 | 151,666.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 616,174.81 | 532,412.81 | 427,063.39 | 151,766.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 442,490.92 | 341,685.34 | 283,158.03 | 87,575.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,671.78 | 88,666.13 | 63,289.75 | 17,206.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,162.01 | 6,105.39 | 3,162.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.79 | 1,582.69 | 1,339.49 | 212.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,989.50 | 431,934.15 | 347,787.26 | 104,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,185.31 | 100,478.65 | 79,276.13 | 46,771.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,672.98 | -36,441.64 | 22,132.36 | 8,399.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,033.98 | 318,033.98 | 318,033.98 | 318,033.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,706.97 | 281,592.34 | 340,166.34 | 326,433.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,591.23 | -- | 72,795.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.84 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,368.75 | -- | 4,554.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83,041.59 | -- | 41,499.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.73 | -- | 315.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,789.40 | -- | -135.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 267.61 | -- | 1.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 261.73 | -- | 3.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,797.16 | -- | 27,320.97 | -- | |
| 投资损失 | -94,706.68 | -- | -1,667.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.99 | -- | -339.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -206.46 | -- | -157.44 | -- | |
| 存货的减少 | 243,310.17 | -- | 10,838.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,470.14 | -- | -24,927.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -292,220.58 | -- | -46,296.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,527.70 | -- | 85,292.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,706.97 | -- | 340,166.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 318,033.98 | -- | 318,033.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,672.98 | -- | 22,132.36 | -- | |
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