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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,326.31 | 666,431.59 | 434,320.34 | 214,096.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,665.75 | 9,753.20 | 7,861.02 | 101.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 869,992.06 | 676,184.79 | 442,181.36 | 214,197.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,310.78 | 425,151.86 | 271,831.85 | 143,407.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,959.62 | 48,598.83 | 34,833.94 | 18,189.29 | |
| 支付的各项税费 | 54,735.43 | 41,403.83 | 26,301.74 | 11,610.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,977.57 | 11,300.46 | 8,780.92 | 28,137.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 691,983.39 | 526,454.98 | 341,748.45 | 201,344.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,008.66 | 149,729.81 | 100,432.91 | 12,852.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 595.18 | 595.18 | 595.18 | 20.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,968.14 | 205.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.31 | 14.75 | 14.39 | 11.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,441.49 | 22,100.60 | 18,227.77 | 16,251.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,024.12 | 22,916.30 | 18,837.33 | 16,283.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,643.03 | 103,949.64 | 63,524.69 | 55,495.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,002.40 | 1,002.40 | 1,002.40 | 1,002.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,680.52 | 16,747.53 | 16,344.78 | 14,598.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,325.95 | 121,699.57 | 80,871.87 | 71,096.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,301.83 | -98,783.27 | -62,034.54 | -54,813.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,447.00 | 2,023.00 | 2,023.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,447.00 | 2,023.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,790.00 | 168,300.00 | 139,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,012.00 | 412.79 | 365.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,249.00 | 170,735.79 | 141,888.52 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,734.87 | 91,624.44 | 70,624.44 | 49,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,433.92 | 95,643.03 | 55,579.13 | 20,734.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,685.86 | 1,557.63 | 1,557.63 | 1,557.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.23 | 346.11 | 346.11 | 5.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,334.02 | 187,613.58 | 126,549.68 | 70,140.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,085.02 | -16,877.79 | 15,338.85 | -30,640.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.62 | 16.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,362.57 | 34,084.75 | 53,737.22 | -72,601.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,287.84 | 389,287.84 | 389,287.84 | 389,287.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,925.26 | 423,372.58 | 443,025.05 | 316,686.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,893.53 | -- | 61,988.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -288.31 | -- | -126.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,094.11 | -- | 4,104.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74,503.96 | -- | 37,084.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 653.94 | -- | 298.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.22 | -- | 25.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.75 | -- | 2.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,238.85 | -- | 37,054.08 | -- | |
| 投资损失 | -20,487.76 | -- | -2,520.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.66 | -- | 57.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.76 | -- | -2.57 | -- | |
| 存货的减少 | 49,634.06 | -- | -185.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,298.90 | -- | -10,857.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142,864.09 | -- | -26,489.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,008.66 | -- | 100,432.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,925.26 | -- | 443,025.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 389,287.84 | -- | 389,287.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,362.57 | -- | 53,737.22 | -- | |
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