四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金668,870.44460,890.34266,836.88122,120.55
收到的税费返还1,904.02------
收到的其他与经营活动有关的现金68,084.5025,276.607,658.022,753.81
经营活动现金流入小计738,858.95486,166.93274,494.90124,874.37
购买商品、接受劳务支付的现金359,396.40265,725.36195,021.8572,718.90
支付给职工以及为职工支付的现金78,139.4261,207.1544,531.3422,143.89
支付的各项税费40,050.8824,907.1915,664.387,153.85
支付的其他与经营活动有关的现金32,630.196,869.336,699.405,519.02
经营活动现金流出小计510,216.89358,709.04261,916.97107,535.65
经营活动产生的现金流量净额228,642.06127,457.8912,577.9317,338.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,948.688,940.851,287.396.76
取得投资收益所收到的现金3,610.093,116.081,035.4015.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.23341.8169.7415.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,591.869,018.232,836.461,342.94
投资活动现金流入小计18,552.8721,416.985,229.001,381.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金293,358.97130,016.8081,212.7257,646.29
投资所支付的现金30.5724.127.836.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,203.884,480.011,353.89
投资活动现金流出小计293,389.54134,244.8085,700.5659,006.26
投资活动产生的现金流量净额-274,836.67-112,827.82-80,471.57-57,625.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,720.004,400.002,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,720.002,200.002,200.00--
取得借款收到的现金629,463.03374,878.81337,490.31217,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3.00----
筹资活动现金流入小计639,183.03379,281.81339,690.31217,700.00
偿还债务支付的现金458,125.61270,238.44231,410.4357,010.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,708.0662,352.8348,024.3916,284.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,617.571,617.571,617.57--
支付其他与筹资活动有关的现金2,291.211,790.201,160.79912.89
筹资活动现金流出小计570,124.88334,381.47280,595.6174,207.68
筹资活动产生的现金流量净额69,058.1544,900.3359,094.70143,492.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,863.5459,530.41-8,798.93103,205.81
加:期初现金及现金等价物余额295,170.44295,170.44295,170.44295,170.44
六、期末现金及现金等价物余额318,033.98354,700.85286,371.51398,376.26
附注
净利润73,089.18---14,038.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-424.30---32.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,176.83--4,573.36--
无形资产摊销80,011.84--41,242.21--
长期待摊费用摊销896.89--426.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-241.26---0.06--
固定资产报废损失246.20--159.67--
公允价值变动损失8.88---295.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,035.49--30,246.97--
投资损失-2,458.56---1,967.64--
递延所得税资产减少-1,925.87---803.03--
递延所得税负债增加-107.36--43.44--
存货的减少-32,042.02---18,171.94--
经营性应收项目的减少2,026.58---48,236.72--
经营性应付项目的增加35,814.26--18,913.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额228,642.06--12,577.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额318,033.98--286,371.51--
现金的期初余额295,170.44--295,170.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,863.54---8,798.93--
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