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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,870.44 | 460,890.34 | 266,836.88 | 122,120.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,904.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,084.50 | 25,276.60 | 7,658.02 | 2,753.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 738,858.95 | 486,166.93 | 274,494.90 | 124,874.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,396.40 | 265,725.36 | 195,021.85 | 72,718.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,139.42 | 61,207.15 | 44,531.34 | 22,143.89 | |
| 支付的各项税费 | 40,050.88 | 24,907.19 | 15,664.38 | 7,153.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,630.19 | 6,869.33 | 6,699.40 | 5,519.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,216.89 | 358,709.04 | 261,916.97 | 107,535.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,642.06 | 127,457.89 | 12,577.93 | 17,338.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,948.68 | 8,940.85 | 1,287.39 | 6.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,610.09 | 3,116.08 | 1,035.40 | 15.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.23 | 341.81 | 69.74 | 15.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,591.86 | 9,018.23 | 2,836.46 | 1,342.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,552.87 | 21,416.98 | 5,229.00 | 1,381.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,358.97 | 130,016.80 | 81,212.72 | 57,646.29 | |
| 投资所支付的现金 | 30.57 | 24.12 | 7.83 | 6.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,203.88 | 4,480.01 | 1,353.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,389.54 | 134,244.80 | 85,700.56 | 59,006.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,836.67 | -112,827.82 | -80,471.57 | -57,625.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,720.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,720.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 629,463.03 | 374,878.81 | 337,490.31 | 217,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 639,183.03 | 379,281.81 | 339,690.31 | 217,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 458,125.61 | 270,238.44 | 231,410.43 | 57,010.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,708.06 | 62,352.83 | 48,024.39 | 16,284.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,617.57 | 1,617.57 | 1,617.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.21 | 1,790.20 | 1,160.79 | 912.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,124.88 | 334,381.47 | 280,595.61 | 74,207.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,058.15 | 44,900.33 | 59,094.70 | 143,492.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,863.54 | 59,530.41 | -8,798.93 | 103,205.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,170.44 | 295,170.44 | 295,170.44 | 295,170.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,033.98 | 354,700.85 | 286,371.51 | 398,376.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,089.18 | -- | -14,038.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -424.30 | -- | -32.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,176.83 | -- | 4,573.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80,011.84 | -- | 41,242.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 896.89 | -- | 426.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -241.26 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 246.20 | -- | 159.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.88 | -- | -295.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,035.49 | -- | 30,246.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,458.56 | -- | -1,967.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,925.87 | -- | -803.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.36 | -- | 43.44 | -- | |
| 存货的减少 | -32,042.02 | -- | -18,171.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,026.58 | -- | -48,236.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,814.26 | -- | 18,913.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,642.06 | -- | 12,577.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 318,033.98 | -- | 286,371.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,170.44 | -- | 295,170.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,863.54 | -- | -8,798.93 | -- | |
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