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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,804.49 | 571,191.87 | 396,635.90 | 194,827.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,703.15 | 14,499.75 | 9,001.16 | 6,991.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,507.64 | 585,691.62 | 405,637.05 | 201,818.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,684.53 | 318,872.71 | 220,089.53 | 112,612.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,613.98 | 52,884.93 | 39,871.22 | 20,313.97 | |
| 支付的各项税费 | 55,008.56 | 41,599.75 | 26,754.70 | 9,492.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,332.41 | 26,916.93 | 10,108.89 | 3,488.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,639.48 | 440,274.32 | 296,824.35 | 145,907.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,868.16 | 145,417.30 | 108,812.70 | 55,911.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,783.01 | 15,002.94 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,192.73 | 4,426.38 | 4,267.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.34 | 166.19 | 86.96 | 7.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,941.80 | 102,091.50 | 100,383.04 | 2,372.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,144.87 | 121,687.02 | 119,737.09 | 2,380.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,135.98 | 85,003.25 | 52,851.09 | 27,905.11 | |
| 投资所支付的现金 | 25,099.11 | 11,089.09 | 11,085.24 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 921.91 | 7,851.08 | 30.89 | 30.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,157.00 | 103,943.42 | 63,967.22 | 27,935.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,012.12 | 17,743.60 | 55,769.86 | -25,555.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,330.00 | 129,230.00 | 83,230.00 | 60,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 32.02 | -- | 27.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,930.00 | 129,262.02 | 83,230.00 | 60,757.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,249.99 | 175,994.07 | 92,601.41 | 60,170.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,784.91 | 90,547.32 | 62,324.37 | 17,233.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,906.84 | 325.47 | 325.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,323.37 | 1,520.95 | 1,520.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,358.26 | 268,062.34 | 156,446.74 | 77,404.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,428.26 | -138,800.32 | -73,216.74 | -16,647.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,571.59 | 24,360.58 | 91,365.83 | 13,709.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,742.04 | 365,742.04 | 365,742.04 | 365,742.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,170.44 | 390,102.62 | 457,107.86 | 379,451.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,986.03 | -- | 86,979.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,453.34 | -- | 4,644.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,235.07 | -- | 38,538.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.50 | -- | 422.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.26 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,285.24 | -- | 5.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -398.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,509.36 | -- | 33,942.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,195.32 | -- | -1,915.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.33 | -- | 89.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,071.36 | -- | -17,432.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,348.55 | -- | -68,133.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,893.73 | -- | 31,669.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,325.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,868.16 | -- | 108,812.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,170.44 | -- | 457,107.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 365,742.04 | -- | 365,742.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,571.59 | -- | 91,365.83 | -- | |
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