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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,056.96 | 543,743.55 | 327,083.93 | 197,634.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,108.78 | 4,463.51 | 3,347.84 | 2,619.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,165.74 | 548,207.06 | 330,431.77 | 200,253.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,460.75 | 373,201.34 | 206,872.31 | 132,993.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,501.98 | 40,540.19 | 28,404.06 | 15,716.92 | |
| 支付的各项税费 | 47,010.53 | 35,364.57 | 28,340.67 | 11,332.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,147.71 | 16,430.00 | 16,206.85 | 13,281.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 850,120.96 | 465,536.10 | 279,823.89 | 173,324.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,044.78 | 82,670.96 | 50,607.88 | 26,929.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 442.01 | 441.85 | 441.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.94 | 1,914.94 | 1,880.74 | 6.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.88 | 54.06 | 58.41 | 58.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,982.92 | 26,761.37 | 10,135.18 | 6,768.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,374.75 | 29,172.22 | 12,516.18 | 6,832.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387,654.98 | 286,926.21 | 182,542.00 | 121,901.73 | |
| 投资所支付的现金 | 40,739.25 | 25,739.25 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,907.05 | 9,221.19 | 5,868.43 | 702.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 454,301.28 | 336,886.65 | 218,410.42 | 122,604.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,926.53 | -307,714.43 | -205,894.24 | -115,771.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,000.00 | 247,000.00 | 185,000.00 | 92,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,880.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,880.00 | 259,000.00 | 197,000.00 | 92,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,158.36 | 78,760.56 | 76,310.56 | 25,454.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,235.02 | 91,760.13 | 65,727.30 | 21,488.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,904.51 | 3,904.51 | 1,197.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,501.56 | 12.06 | 12.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,894.94 | 170,532.75 | 142,049.92 | 46,942.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,985.06 | 88,467.25 | 54,950.08 | 45,057.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.81 | -100.87 | -100.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,994.49 | -136,677.08 | -100,437.19 | -43,784.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,755.22 | 361,755.22 | 361,755.22 | 361,755.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,760.72 | 225,078.13 | 261,318.03 | 317,970.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,410.68 | -- | 56,865.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -244.73 | -- | -108.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,413.60 | -- | 3,541.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,894.47 | -- | 25,019.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.16 | -- | 208.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 309.41 | -- | 80.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,308.07 | -- | 23,105.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,917.68 | -- | -2,021.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.96 | -- | 37.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.64 | -- | 352.18 | -- | |
| 存货的减少 | -33,774.00 | -- | -5,842.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,943.13 | -- | -15,701.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,384.47 | -- | -34,927.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,044.78 | -- | 50,607.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306,760.72 | -- | 261,318.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 361,755.22 | -- | 361,755.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,994.49 | -- | -100,437.19 | -- | |
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