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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,322.10 | 575,262.28 | 374,223.36 | 238,549.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,386.63 | 8,185.71 | 3,195.63 | 1,532.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 941,708.73 | 583,447.99 | 377,418.99 | 240,081.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,157.41 | 352,701.39 | 242,353.45 | 172,044.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,975.47 | 40,385.77 | 29,006.90 | 15,577.75 | |
| 支付的各项税费 | 62,489.28 | 41,141.72 | 31,590.59 | 13,874.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,401.95 | 7,871.15 | 7,617.24 | 3,810.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,024.11 | 442,100.03 | 310,568.18 | 205,306.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,684.62 | 141,347.96 | 66,850.81 | 34,775.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,141.11 | 15,503.36 | 15,503.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,273.93 | 3,120.48 | 891.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.93 | -0.35 | -0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,482.82 | 49,910.45 | 29,330.28 | 9,123.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,959.78 | 68,533.95 | 45,724.42 | 9,123.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,998.82 | 117,129.12 | 109,865.66 | 95,244.73 | |
| 投资所支付的现金 | 6,643.59 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,290.90 | 13,293.08 | 13,293.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,124.42 | 45,665.99 | 26,011.35 | 5,683.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,057.73 | 176,088.20 | 149,170.09 | 100,928.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,097.95 | -107,554.25 | -103,445.67 | -91,804.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,350.00 | 71,000.00 | 61,000.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,600.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,807.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,757.09 | 171,000.00 | 161,000.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,085.47 | 86,724.44 | 39,724.44 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,626.27 | 84,028.11 | 50,598.22 | 20,727.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,081.83 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.55 | 21.60 | 19.60 | 7.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,726.29 | 170,774.15 | 90,342.27 | 23,735.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,030.81 | 225.85 | 70,657.73 | 8,264.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.37 | 233.50 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,527.11 | 34,253.07 | 34,062.87 | -48,763.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,760.72 | 306,760.72 | 306,760.72 | 306,760.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,287.84 | 341,013.79 | 340,823.59 | 257,997.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,349.71 | -- | 71,379.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,782.12 | -- | 3,838.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57,114.50 | -- | 25,494.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 490.37 | -- | 206.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 387.44 | -- | 99.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,645.56 | -- | 20,212.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,238.41 | -- | -1,623.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.14 | -- | 50.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.04 | -- | -148.63 | -- | |
| 存货的减少 | -64,820.30 | -- | -74,448.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,744.83 | -- | 43,526.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,198.74 | -- | -21,735.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,684.62 | -- | 66,850.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 389,287.84 | -- | 340,823.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306,760.72 | -- | 306,760.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,527.11 | -- | 34,062.87 | -- | |
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