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| 四川成渝(601107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,832.70 | 184,861.09 | 248,545.98 | 132,013.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,360.72 | 8,913.74 | 9,201.42 | 6,348.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,399.21 | 52,015.15 | 54,542.49 | 63,508.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 98.92 | 23.73 | 17.19 | 13.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,549.48 | 22,549.22 | 15,733.29 | 24,773.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,286.57 | 19,548.40 | 7,371.62 | 9,798.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 340.47 | 340.47 | 340.47 | 298.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 6.60 | |
| 流动资产合计 | 233,868.06 | 288,251.80 | 335,752.46 | 236,761.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,200.25 | 4,535.30 | 4,842.20 | 4,859.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 157,820.07 | 149,514.99 | 164,275.19 | 149,845.24 | |
| 长期股权投资 | 8,762.44 | 8,698.29 | 8,212.15 | 8,017.51 | |
| 投资性房地产 | 4,033.18 | 4,067.31 | 4,127.68 | 4,166.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 789.78 | 12,001.51 | 9,194.20 | 7,968.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,565.76 | 46,482.17 | 45,095.53 | 46,053.23 | |
| 固定资产清理 | -- | 7.53 | 16.86 | 0.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,463,827.41 | 1,429,777.97 | 1,325,067.23 | 1,174,377.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,937.23 | 2,918.09 | 2,971.44 | 3,024.78 | |
| 递延所得税资产 | 34.16 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,699,970.29 | 1,658,036.42 | 1,563,835.75 | 1,398,346.29 | |
| 资产总计 | 1,933,838.35 | 1,946,288.23 | 1,899,588.21 | 1,635,107.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 92,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 118,245.54 | 167,028.55 | 125,358.19 | 79,701.20 | |
| 预收款项 | 3,335.60 | 11,224.71 | 7,409.24 | 7,253.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,064.80 | 1,425.81 | 1,209.51 | 1,262.28 | |
| 应交税费 | 25,138.94 | 19,987.02 | 16,865.35 | 27,113.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,668.21 | 4,882.75 | 2,856.67 | 854.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,147.83 | -- | |
| 其他应付款 | 43,884.61 | 44,340.70 | 36,981.24 | 38,224.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,572.73 | 3,572.73 | 3,572.73 | 2,281.18 | |
| 其他流动负债 | 8.45 | 8.45 | 68,142.45 | 68,134.00 | |
| 流动负债合计 | 276,918.87 | 326,470.72 | 342,543.20 | 316,824.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 538,586.61 | 575,722.97 | 543,374.79 | 331,767.09 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,410.22 | 3,298.79 | 3,355.71 | 789.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 116.20 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | |
| 非流动负债合计 | 612,277.03 | 599,310.41 | 567,019.15 | 332,844.89 | |
| 负债合计 | 889,195.90 | 925,781.12 | 909,562.35 | 649,669.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | 305,806.00 | |
| 资本公积 | 187,775.21 | 187,233.77 | 187,483.67 | 187,497.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 262,042.15 | 206,718.19 | 206,718.19 | 206,718.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,699.11 | 301,822.39 | 271,623.42 | 266,980.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,025,322.47 | 1,001,580.36 | 971,631.28 | 967,001.89 | |
| 少数股东权益 | 19,319.98 | 18,926.74 | 18,394.58 | 18,436.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,642.45 | 1,020,507.10 | 990,025.86 | 985,437.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,933,838.35 | 1,946,288.23 | 1,899,588.21 | 1,635,107.75 | |
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